| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 062.00 | 90 024.00 | 38.00 | 90 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 917.00 | 91 795.00 | 42 122.00 | 133 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 199 858.00 | | 199 858.00 | 199 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 717.00 | | 202 717.00 | 202 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 635.00 | 91 795.00 | 244 839.00 | 336 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 596.00 | 268 596.00 | | 268 596.00 |
DG Autres réserves | -703.00 | -703.00 | | -703.00 |
DH Report à nouveau | -21 578.00 | | | -21 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 410.00 | -21 578.00 | | -19 410.00 |
DL TOTAL (I) | 234 527.00 | 253 938.00 | | 234 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 402.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 3 430.00 | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 365.00 | 15 756.00 | | 7 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 312.00 | 19 588.00 | | 10 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 839.00 | 273 525.00 | | 244 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -703.00 | | | -703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 233.00 | 71 100.00 | | 45 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 644.00 | 92 678.00 | | 64 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 410.00 | -21 578.00 | | -19 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 463.00 | | 455.00 | 133 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517.00 | | 455.00 | 3 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 438.00 | 358.00 | | 91 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 438.00 | 358.00 | | 91 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 731.00 | 2 760.00 | 3 972.00 | 6 731.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
ST Autres comptes | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |