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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 467.00 | 9 819.00 | 648.00 | 10 467.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 046.00 | 166 780.00 | 46 266.00 | 213 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 508.00 | 77 991.00 | 10 518.00 | 88 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 092.00 | 254 589.00 | 60 503.00 | 315 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
BN En cours de production de biens | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 279.00 | 11 406.00 | 385 873.00 | 397 279.00 |
BZ Autres créances | 62 483.00 | | 62 483.00 | 62 483.00 |
CF Disponibilités | 199 616.00 | | 199 616.00 | 199 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 673.00 | 11 406.00 | 693 267.00 | 704 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 766.00 | 265 995.00 | 753 770.00 | 1 019 766.00 |
CU Autres participations | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 494.00 | 96 494.00 | | 96 494.00 |
DH Report à nouveau | 24 948.00 | 169 976.00 | | 24 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 898.00 | -145 027.00 | | 6 898.00 |
DL TOTAL (I) | 137 140.00 | 130 242.00 | | 137 140.00 |
DP Provisions pour risques | 20 811.00 | 10 601.00 | | 20 811.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 405.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 811.00 | 36 006.00 | | 20 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 856.00 | 12 239.00 | | 7 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 591.00 | 92 591.00 | | 92 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 406.00 | 29 030.00 | | 12 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 626.00 | 252 885.00 | | 233 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 339.00 | 189 395.00 | | 249 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 819.00 | 576 140.00 | | 595 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 770.00 | 742 389.00 | | 753 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968.00 | 6 907.00 | | 2 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | 673.00 | | 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 591.00 | | | 92 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 732 335.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 797 337.00 | |
FM Production stockée | | | -332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 811.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 953.00 | 167.00 | | 6 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 10 667.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 853.00 | 10 833.00 | | 7 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 13 861.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 13 861.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 795.00 | -3 028.00 | | 7 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 381.00 | 1 753 575.00 | | 1 877 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 483.00 | 1 898 602.00 | | 1 870 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 898.00 | -145 027.00 | | 6 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 403.00 | 34 581.00 | | 43 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 104.00 | | 4 742.00 | 320 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 406.00 | 1 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 755.00 | 315 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 348.00 | 301 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 062.00 | | 930.00 | 11 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 107.00 | | 3 795.00 | 306 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936.00 | | 17.00 | 2 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 678.00 | 20 245.00 | 8 335.00 | 242 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524.00 | 1 295.00 | | 8 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 154.00 | 18 951.00 | 8 335.00 | 234 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 006.00 | 20 811.00 | 36 005.00 | 36 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 006.00 | 20 811.00 | 36 005.00 | 36 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 811.00 | 36 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 626.00 | 233 626.00 | | 233 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 339.00 | 249 339.00 | | 249 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 397 279.00 | 397 279.00 | | 397 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 909.00 | 3 941.00 | 2 968.00 | 6 909.00 |
VI Groupe et associés | 92 591.00 | 92 591.00 | | 92 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 890.00 | 465 465.00 | 425.00 | 465 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 413.00 | 580 445.00 | 2 968.00 | 583 413.00 |