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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763 799.00 | 755 004.00 | 8 795.00 | 763 799.00 |
AN Terrains | 39 766.00 | 2 350.00 | 37 416.00 | 39 766.00 |
AP Constructions | 3 179 831.00 | 2 392 104.00 | 787 727.00 | 3 179 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 564 202.00 | 4 507 567.00 | 1 056 636.00 | 5 564 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 983.00 | 957 232.00 | 36 751.00 | 993 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
AX Avances et acomptes | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BF Prêts | 285 364.00 | | 285 364.00 | 285 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 607.00 | | 193 607.00 | 193 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 080 178.00 | 8 614 257.00 | 2 465 920.00 | 11 080 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337 665.00 | 60 201.00 | 1 277 464.00 | 1 337 665.00 |
BN En cours de production de biens | 96 382.00 | | 96 382.00 | 96 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 271.00 | 29 432.00 | 1 844 839.00 | 1 874 271.00 |
BZ Autres créances | 1 623 665.00 | | 1 623 665.00 | 1 623 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 882.00 | | 108 882.00 | 108 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 049 365.00 | 89 633.00 | 4 959 733.00 | 5 049 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 129 543.00 | 8 703 890.00 | 7 425 653.00 | 16 129 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 254 384.00 | | | -1 254 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 576.00 | -1 254 384.00 | | -728 576.00 |
DL TOTAL (I) | -1 467 279.00 | -738 704.00 | | -1 467 279.00 |
DP Provisions pour risques | 166 480.00 | 122 372.00 | | 166 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 281.00 | 29 500.00 | | 26 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 761.00 | 151 872.00 | | 192 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 094 555.00 | 3 154 809.00 | | 4 094 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 059.00 | 2 629 915.00 | | 2 754 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 003.00 | 1 911 521.00 | | 1 650 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 502.00 | 3 390.00 | | 47 502.00 |
EA Autres dettes | 154 052.00 | 385 519.00 | | 154 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 700 171.00 | 8 092 138.00 | | 8 700 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 425 653.00 | 7 505 306.00 | | 7 425 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
FD Production vendue biens | 11 136 938.00 | | 11 136 938.00 | 11 136 938.00 |
FG Production vendue services | 1 413 524.00 | | 1 413 524.00 | 1 413 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 590 044.00 | | 12 590 044.00 | 12 590 044.00 |
FM Production stockée | | | -30 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 862 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 669 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 458 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 962.00 | |
GE Autres charges | | | 348 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 564 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 476.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 987.00 | 476.00 | | 8 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 462.00 | -476.00 | | 20 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 896 691.00 | 11 497 732.00 | | 12 896 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 625 266.00 | 12 752 116.00 | | 13 625 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 576.00 | -1 254 384.00 | | -728 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 866 720.00 | | 393 104.00 | 10 866 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 647.00 | 11 080 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 647.00 | 9 837 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 132.00 | | 4 667.00 | 759 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 676 981.00 | | 340 074.00 | 9 676 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 607.00 | | 48 364.00 | 430 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 353 899.00 | 260 359.00 | | 8 353 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 919.00 | 12 086.00 | | 742 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 610 980.00 | 248 273.00 | | 7 610 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 872.00 | 74 962.00 | 34 072.00 | 151 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 321.00 | 3 197.00 | 14 317.00 | 71 321.00 |
6T Sur comptes clients | 48 192.00 | 16 155.00 | 34 916.00 | 48 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 513.00 | 19 352.00 | 49 233.00 | 119 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 385.00 | 94 315.00 | 83 306.00 | 271 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 059.00 | 2 754 059.00 | | 2 754 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 974.00 | 827 974.00 | | 827 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 948.00 | 609 948.00 | | 609 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 052.00 | 154 052.00 | | 154 052.00 |
UP Prêts | 285 364.00 | | 285 364.00 | 285 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 607.00 | | 193 607.00 | 193 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 323.00 | 1 841 323.00 | | 1 841 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
VB T. V. A. | 312 005.00 | 312 005.00 | | 312 005.00 |
VC Groupe et associés | 713 599.00 | 713 599.00 | | 713 599.00 |
VI Groupe et associés | 4 094 555.00 | 4 094 555.00 | | 4 094 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 061.00 | 598 061.00 | | 598 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 882.00 | 108 882.00 | | 108 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 790.00 | 3 606 818.00 | 478 971.00 | 4 085 790.00 |
VW T.V.A. | 157 628.00 | 157 628.00 | | 157 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 700 171.00 | 8 700 171.00 | | 8 700 171.00 |