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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BZ Autres créances | 371 240.00 | | 371 240.00 | 371 240.00 |
CF Disponibilités | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 565.00 | | 428 565.00 | 428 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 565.00 | | 428 565.00 | 428 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 140 104.00 | 169 293.00 | | 140 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 036.00 | -29 189.00 | | 9 036.00 |
DL TOTAL (I) | 319 640.00 | 310 605.00 | | 319 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 850.00 | 81 850.00 | | 81 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 850.00 | 81 850.00 | | 81 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 879.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 927.00 | 36 080.00 | | 19 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 075.00 | 44 107.00 | | 27 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 565.00 | 436 561.00 | | 428 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 057.00 | 32 208.00 | | 18 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 021.00 | 61 397.00 | | 9 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 036.00 | -29 189.00 | | 9 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
UX Autres créances clients | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VC Groupe et associés | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 320.00 | 378 320.00 | | 378 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |