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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780 575.00 | 631 528.00 | 149 047.00 | 780 575.00 |
AH Fonds commercial | 446 337.00 | | 446 337.00 | 446 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 235.00 | 52 149.00 | 26 086.00 | 78 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 906.00 | 851 128.00 | 211 778.00 | 1 062 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 999.00 | 409 399.00 | 176 600.00 | 585 999.00 |
AX Avances et acomptes | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 675.00 | | 49 675.00 | 49 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 414.00 | 1 944 204.00 | 1 065 210.00 | 3 009 414.00 |
BP En cours de production de services | 106 782.00 | | 106 782.00 | 106 782.00 |
BT Marchandises | 282 648.00 | | 282 648.00 | 282 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 033 383.00 | 1 375.00 | 4 032 009.00 | 4 033 383.00 |
BZ Autres créances | 2 065 938.00 | | 2 065 938.00 | 2 065 938.00 |
CF Disponibilités | 3 106 879.00 | | 3 106 879.00 | 3 106 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 844.00 | | 155 844.00 | 155 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 751 474.00 | 1 375.00 | 9 750 099.00 | 9 751 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 760 887.00 | 1 945 578.00 | 10 815 309.00 | 12 760 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 740.00 | 150 740.00 | | 150 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 074.00 | 15 000.00 | | 15 074.00 |
DG Autres réserves | 1 155 414.00 | 1 054 516.00 | | 1 155 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 137.00 | 400 971.00 | | 564 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 365.00 | 1 621 228.00 | | 1 885 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 287.00 | 2 295 325.00 | | 2 005 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197 068.00 | 8 265 729.00 | | 4 197 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 974.00 | 697 932.00 | | 727 974.00 |
EA Autres dettes | 78 408.00 | 439 464.00 | | 78 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 908 608.00 | 2 064 953.00 | | 1 908 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 929 944.00 | 13 776 002.00 | | 8 929 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 815 309.00 | 15 397 230.00 | | 10 815 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 510 142.00 | 10 612 874.00 | | 6 510 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 456.00 | | 890 456.00 | 890 456.00 |
FG Production vendue services | 24 202 286.00 | 117 288.00 | 24 319 575.00 | 24 202 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 092 742.00 | 117 288.00 | 25 210 030.00 | 25 092 742.00 |
FM Production stockée | | | 40 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 317 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 256 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 553 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 40 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 806 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 073.00 | 8 322.00 | | 35 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 073.00 | 8 322.00 | | 41 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 413.00 | 2 166.00 | | 38 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 726.00 | 2 166.00 | | 41 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | 6 156.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 194.00 | 93 739.00 | | -18 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 418 844.00 | 34 103 192.00 | | 25 418 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 854 706.00 | 33 702 221.00 | | 24 854 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 137.00 | 400 971.00 | | 564 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 808.00 | | 168 609.00 | 2 984 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 003.00 | 3 009 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 042.00 | 1 305 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 961.00 | 1 654 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 534.00 | | 39 655.00 | 1 273 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 599.00 | | 128 954.00 | 1 661 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 150.00 | 258 744.00 | 140 690.00 | 1 826 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 555.00 | 80 165.00 | 8 042.00 | 611 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 595.00 | 178 579.00 | 132 648.00 | 1 214 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 543.00 | 1 375.00 | 24 543.00 | 24 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 543.00 | 1 375.00 | 24 543.00 | 24 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 543.00 | 1 375.00 | 24 543.00 | 24 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | 24 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197 068.00 | 4 197 068.00 | | 4 197 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 920.00 | 293 920.00 | | 293 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 482.00 | 303 482.00 | | 303 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 908 608.00 | 889 608.00 | 1 019 000.00 | 1 908 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
UX Autres créances clients | 4 031 734.00 | 4 031 734.00 | | 4 031 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 176 067.00 | 176 067.00 | | 176 067.00 |
VC Groupe et associés | 1 330 418.00 | 1 330 418.00 | | 1 330 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 933.00 | 600 131.00 | 1 400 802.00 | 2 000 933.00 |
VI Groupe et associés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 057.00 | | | 289 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 588.00 | 161 588.00 | | 161 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 961.00 | 386 961.00 | | 386 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 844.00 | 155 844.00 | | 155 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 304 840.00 | 6 304 840.00 | | 6 304 840.00 |
VW T.V.A. | 106 688.00 | 106 688.00 | | 106 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 929 944.00 | 6 510 142.00 | 2 419 802.00 | 8 929 944.00 |