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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 323.00 | 17 242.00 | 6 081.00 | 23 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 168.00 | 31 038.00 | 6 130.00 | 37 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
BZ Autres créances | 219 815.00 | | 219 815.00 | 219 815.00 |
CF Disponibilités | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 370.00 | | 269 370.00 | 269 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 538.00 | 31 038.00 | 275 500.00 | 306 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
DL TOTAL (I) | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 785.00 | | | 91 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 563.00 | | | 109 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 625.00 | | | 253 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 500.00 | | | 275 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 057.00 | | | 213 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 246.00 | | 946 246.00 | 946 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 246.00 | | 946 246.00 | 946 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 261.00 | | | 956 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 271.00 | | | 945 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 041.00 | 2 126.00 | | 35 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 992.00 | 2 126.00 | | 34 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 177.00 | 1 861.00 | | 29 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 177.00 | 1 861.00 | | 29 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 277.00 | 11 709.00 | 40 568.00 | 52 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VC Groupe et associés | 212 424.00 | 212 424.00 | | 212 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 209.00 | 262 160.00 | 49.00 | 262 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 625.00 | 213 057.00 | 40 568.00 | 253 625.00 |