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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AH Fonds commercial | 673 206.00 | | 673 206.00 | 673 206.00 |
AN Terrains | 307 712.00 | 266 715.00 | 40 997.00 | 307 712.00 |
AP Constructions | 295 641.00 | 164 268.00 | 131 373.00 | 295 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 375.00 | 255 102.00 | 19 273.00 | 274 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 425 673.00 | 6 382 377.00 | 43 297.00 | 6 425 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 665 334.00 | | 665 334.00 | 665 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 684 233.00 | 7 072 930.00 | 1 611 303.00 | 8 684 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976 511.00 | 40 010.00 | 2 936 501.00 | 2 976 511.00 |
BZ Autres créances | 1 277 928.00 | | 1 277 928.00 | 1 277 928.00 |
CF Disponibilités | 648 650.00 | | 648 650.00 | 648 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 884.00 | | 79 884.00 | 79 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 108.00 | 40 010.00 | 4 984 097.00 | 5 024 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 708 341.00 | 7 112 940.00 | 6 595 401.00 | 13 708 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 800.00 | 812 800.00 | | 812 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 146.00 | 257 146.00 | | 257 146.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 443 584.00 | 1 443 584.00 | | 1 443 584.00 |
DG Autres réserves | 488 373.00 | 488 373.00 | | 488 373.00 |
DH Report à nouveau | -2 514 711.00 | -2 231 355.00 | | -2 514 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 435.00 | -283 356.00 | | 66 435.00 |
DL TOTAL (I) | 573 627.00 | 507 192.00 | | 573 627.00 |
DP Provisions pour risques | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 637.00 | 142 259.00 | | 324 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 370.00 | 1 721 604.00 | | 1 747 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 272.00 | 878 667.00 | | 968 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290 408.00 | 5 920.00 | | 1 290 408.00 |
EA Autres dettes | 1 688 285.00 | 1 975 955.00 | | 1 688 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 018 971.00 | 4 724 405.00 | | 6 018 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 401.00 | 5 231 597.00 | | 6 595 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 305 199.00 | 160 772.00 | 14 465 971.00 | 14 305 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 305 199.00 | 160 772.00 | 14 465 971.00 | 14 305 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 963.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 495 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 507 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 989 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 225.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 530 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 290.00 | 246 137.00 | | 107 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 290.00 | 278 211.00 | | 107 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 351.00 | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | 25 786.00 | | 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 963.00 | 26 136.00 | | 4 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 327.00 | 252 074.00 | | 102 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 602 923.00 | 12 234 086.00 | | 14 602 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 536 488.00 | 12 517 442.00 | | 14 536 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 435.00 | -283 356.00 | | 66 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 956 060.00 | | 761 448.00 | 8 956 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033 275.00 | 8 684 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033 275.00 | 7 968 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 673.00 | | | 677 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 241 359.00 | | 760 652.00 | 8 241 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 028.00 | | 796.00 | 37 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 065 252.00 | 40 953.00 | 1 033 275.00 | 8 065 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 060 785.00 | 40 953.00 | 1 033 275.00 | 8 060 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 802.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 817.00 | 11 225.00 | 8 032.00 | 36 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 817.00 | 11 225.00 | 8 032.00 | 36 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 817.00 | 14 027.00 | 8 032.00 | 36 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 225.00 | 8 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 802.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 370.00 | 1 747 370.00 | | 1 747 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 733.00 | 116 733.00 | | 116 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 704.00 | 176 704.00 | | 176 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290 408.00 | 1 290 408.00 | | 1 290 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
UX Autres créances clients | 2 928 499.00 | 2 928 499.00 | | 2 928 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
VB T. V. A. | 457 772.00 | 457 772.00 | | 457 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 637.00 | 324 637.00 | | 324 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 660 167.00 | 1 660 167.00 | | 1 660 167.00 |
VP Divers | 83 172.00 | 83 172.00 | | 83 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 134.00 | 734 134.00 | | 734 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 884.00 | 79 884.00 | | 79 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372 148.00 | 4 334 324.00 | 37 824.00 | 4 372 148.00 |
VW T.V.A. | 611 095.00 | 611 095.00 | | 611 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 018 971.00 | 6 018 971.00 | | 6 018 971.00 |