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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658.00 | 7 087.00 | 571.00 | 7 658.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 309.00 | 71 922.00 | 387.00 | 72 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 313.00 | 9 647.00 | 1 666.00 | 11 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 524.00 | 88 656.00 | 21 867.00 | 110 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 676.00 | | 249 676.00 | 249 676.00 |
BZ Autres créances | 117 021.00 | | 117 021.00 | 117 021.00 |
CF Disponibilités | 133 408.00 | | 133 408.00 | 133 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 451.00 | | 505 451.00 | 505 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 974.00 | 88 656.00 | 527 318.00 | 615 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 192 330.00 | 143 378.00 | | 192 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 176.00 | 48 952.00 | | -26 176.00 |
DL TOTAL (I) | 250 001.00 | 276 177.00 | | 250 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 673.00 | 197 245.00 | | 24 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 431.00 | 67 608.00 | | 120 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 375.00 | 93 309.00 | | 130 375.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 318.00 | 358 162.00 | | 277 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 318.00 | 634 339.00 | | 527 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 192.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 125.00 | | 1 330.00 | 291 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 932.00 | 110 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 372.00 | 15 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 560.00 | 83 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 507.00 | | 602.00 | 21 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 455.00 | | 728.00 | 258 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 201.00 | 12 377.00 | 151 922.00 | 228 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | 109.00 | 6 297.00 | 13 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 926.00 | 12 268.00 | 145 625.00 | 214 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 431.00 | 120 431.00 | | 120 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
UX Autres créances clients | 249 676.00 | 249 676.00 | | 249 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VC Groupe et associés | 91 598.00 | 91 598.00 | | 91 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 673.00 | 22 390.00 | 2 284.00 | 24 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 379.00 | | | 172 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 111.00 | 367 473.00 | 10 639.00 | 378 111.00 |
VW T.V.A. | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 318.00 | 275 034.00 | 2 284.00 | 277 318.00 |