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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 480 746.00 | 355 508.00 | 125 237.00 | 480 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 052.00 | 428 960.00 | 168 092.00 | 597 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 789.00 | 1 103 860.00 | 138 929.00 | 1 242 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 513.00 | 1 903 055.00 | 465 458.00 | 2 368 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 433.00 | | 366 433.00 | 366 433.00 |
BN En cours de production de biens | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 220.00 | | 1 516 220.00 | 1 516 220.00 |
BZ Autres créances | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 783 071.00 | | 783 071.00 | 783 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 587.00 | | 2 721 587.00 | 2 721 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 100.00 | 1 903 055.00 | 3 187 045.00 | 5 090 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 155.00 | 1 295 641.00 | | 1 277 155.00 |
DH Report à nouveau | -692 712.00 | | | -692 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 733.00 | -692 712.00 | | 331 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 863.00 | 21 835.00 | | 12 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 040.00 | 954 764.00 | | 1 259 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 986.00 | 1 127 990.00 | | 924 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 975.00 | 807.00 | | 5 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 674.00 | 9 550.00 | | 12 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 156.00 | 325 236.00 | | 455 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 306.00 | 352 208.00 | | 465 306.00 |
EA Autres dettes | 15 645.00 | 1 164.00 | | 15 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 263.00 | 50 202.00 | | 48 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 005.00 | 1 867 156.00 | | 1 928 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 045.00 | 2 821 920.00 | | 3 187 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 332.00 | | | 1 915 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 755.00 | | 88 365.00 | 2 329 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 606.00 | 2 368 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 606.00 | 2 320 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 528.00 | | 87 665.00 | 2 282 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | 700.00 | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 390.00 | 158 784.00 | 36 119.00 | 1 780 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | 1 648.00 | | 10 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 311.00 | 157 136.00 | 36 119.00 | 1 767 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 220.00 | 1 516 220.00 | | 1 516 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 750.00 | 1 558 041.00 | 2 709.00 | 1 560 750.00 |