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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 071.00 | 41 102.00 | 3 969.00 | 45 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 274.00 | 131 647.00 | 6 626.00 | 138 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 019.00 | 186 424.00 | 10 596.00 | 197 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 054.00 | | 484 054.00 | 484 054.00 |
BZ Autres créances | 61 855.00 | | 61 855.00 | 61 855.00 |
CF Disponibilités | 6 697 810.00 | | 6 697 810.00 | 6 697 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 921.00 | | 244 921.00 | 244 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 488 641.00 | | 7 488 641.00 | 7 488 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 685 660.00 | 186 424.00 | 7 499 236.00 | 7 685 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 717 340.00 | 2 786 509.00 | | 3 717 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 571.00 | 1 330 831.00 | | 1 490 571.00 |
DL TOTAL (I) | 5 216 295.00 | 4 125 725.00 | | 5 216 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 235.00 | 1 471 478.00 | | 1 696 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 210.00 | 187 121.00 | | 46 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 84 222.00 | | |
EA Autres dettes | 540 495.00 | 530 935.00 | | 540 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 941.00 | 2 273 756.00 | | 2 282 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 499 236.00 | 6 399 481.00 | | 7 499 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 103.00 | 7 321.00 | | 179 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 103.00 | 7 321.00 | | 179 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 696 235.00 | 1 696 235.00 | | 1 696 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 495.00 | 540 495.00 | | 540 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790 831.00 | 790 831.00 | | 790 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 831.00 | 790 831.00 | | 790 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 941.00 | 2 282 941.00 | | 2 282 941.00 |