| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 883.00 | 20 825.00 | 9 058.00 | 29 883.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 312 520.00 | 312 520.00 | | 312 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 190.00 | 4 429.00 | 761.00 | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 398.00 | 215 853.00 | 27 545.00 | 243 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 049.00 | | 154 049.00 | 154 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 181.00 | 553 627.00 | 293 554.00 | 847 181.00 |
BN En cours de production de biens | 1 892 040.00 | | 1 892 040.00 | 1 892 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 735.00 | | 245 735.00 | 245 735.00 |
BZ Autres créances | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 3 282 194.00 | | 3 282 194.00 | 3 282 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 933 135.00 | | 5 933 135.00 | 5 933 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 780 317.00 | 553 627.00 | 6 226 690.00 | 6 780 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 961 523.00 | 1 960 576.00 | | 1 961 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 354.00 | 175 947.00 | | 431 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 878.00 | 2 180 523.00 | | 2 436 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 283.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 119 993.00 | 102 592.00 | | 119 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 993.00 | 122 875.00 | | 119 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 742.00 | 68 098.00 | | 167 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 715.00 | 40 188.00 | | 48 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 870.00 | 1 018 989.00 | | 877 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 673.00 | 253 194.00 | | 209 673.00 |
EA Autres dettes | 69 367.00 | 37 875.00 | | 69 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 296 452.00 | 1 742 824.00 | | 2 296 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 819.00 | 3 161 170.00 | | 3 669 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 226 690.00 | 5 464 568.00 | | 6 226 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 120 982.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 842 117.00 | | 3 842 117.00 | 3 842 117.00 |
FG Production vendue services | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 479.00 | | 3 858 479.00 | 3 858 479.00 |
FM Production stockée | | | 569 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 485 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 893.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 633.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | 49.00 | | 1 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 133.00 | 49.00 | | 482 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 902.00 | 1 355.00 | | 16 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 231.00 | | | 131 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 134.00 | 1 355.00 | | 148 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 000.00 | -1 306.00 | | 334 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 742.00 | 68 098.00 | | 167 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 889.00 | 3 768 265.00 | | 5 027 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 535.00 | 3 592 318.00 | | 4 596 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 354.00 | 175 947.00 | | 431 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 707.00 | | 41 822.00 | 1 138 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 347.00 | 847 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 347.00 | 660 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 709.00 | | 10 223.00 | 22 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 415.00 | | 31 133.00 | 962 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 583.00 | | 466.00 | 153 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 491.00 | 33 252.00 | 202 116.00 | 722 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 660.00 | 1 165.00 | | 19 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 831.00 | 32 088.00 | 202 116.00 | 702 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 875.00 | 33 893.00 | 36 775.00 | 122 875.00 |
6T Sur comptes clients | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 345.00 | 33 893.00 | 48 245.00 | 134 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 893.00 | 23 995.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 870.00 | 877 870.00 | | 877 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 967.00 | 87 967.00 | | 87 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 296 452.00 | 2 296 452.00 | | 2 296 452.00 |
UX Autres créances clients | 245 735.00 | | | 245 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
VI Groupe et associés | 167 742.00 | 167 742.00 | | 167 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 901.00 | 308 901.00 | | 308 901.00 |
VW T.V.A. | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 104.00 | 3 621 104.00 | | 3 621 104.00 |