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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
AP Constructions | 427 468.00 | 427 468.00 | | 427 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 570.00 | 142 446.00 | 21 124.00 | 163 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 076.00 | 260 709.00 | 146 367.00 | 407 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 947.00 | 830 624.00 | 248 324.00 | 1 078 947.00 |
BT Marchandises | 1 182 824.00 | 94 626.00 | 1 088 198.00 | 1 182 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 241.00 | 15 373.00 | 63 868.00 | 79 241.00 |
BZ Autres créances | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 729.00 | | 401 729.00 | 401 729.00 |
CF Disponibilités | 448 221.00 | | 448 221.00 | 448 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 026.00 | 109 999.00 | 2 038 027.00 | 2 148 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 974.00 | 940 623.00 | 2 286 351.00 | 3 226 974.00 |
CU Autres participations | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 755.00 | 38 112.00 | | 31 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 383 426.00 | 1 741 773.00 | | 1 383 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 058.00 | 106 047.00 | | 192 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 050.00 | 1 889 744.00 | | 1 611 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 749.00 | 15 378.00 | | 14 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 062.00 | 455 832.00 | | 458 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 686.00 | 166 891.00 | | 184 686.00 |
EA Autres dettes | 17 802.00 | 17 160.00 | | 17 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 301.00 | 655 263.00 | | 675 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 351.00 | 2 545 007.00 | | 2 286 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 847.00 | | 47 169.00 | 1 056 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 069.00 | 1 078 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 069.00 | 998 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 046.00 | | 47 138.00 | 976 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 070.00 | | 32.00 | 35 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 075.00 | 31 618.00 | 25 069.00 | 824 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 075.00 | 31 618.00 | 25 069.00 | 824 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 412.00 | 94 626.00 | 92 412.00 | 92 412.00 |
6T Sur comptes clients | 9 430.00 | 5 943.00 | | 9 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 842.00 | 100 569.00 | 92 412.00 | 101 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 842.00 | 100 569.00 | 92 412.00 | 101 842.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 062.00 | 458 062.00 | | 458 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 896.00 | 79 896.00 | | 79 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
UX Autres créances clients | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VB T. V. A. | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 873.00 | 115 253.00 | 32 620.00 | 147 873.00 |
VW T.V.A. | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 301.00 | 675 301.00 | | 675 301.00 |