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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 617.00 | 31 478.00 | 3 138.00 | 34 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 275.00 | 35 136.00 | 178 138.00 | 213 275.00 |
BT Marchandises | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BZ Autres créances | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 916.00 | | 83 916.00 | 83 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 191.00 | 35 136.00 | 262 054.00 | 297 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
DH Report à nouveau | -31 325.00 | -34 799.00 | | -31 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 688.00 | 3 475.00 | | 10 688.00 |
DL TOTAL (I) | 58 811.00 | 48 124.00 | | 58 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 083.00 | 21 208.00 | | 20 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 362.00 | 131 952.00 | | 108 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 583.00 | 40 862.00 | | 39 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 100.00 | 31 462.00 | | 34 100.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 4 900.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 243.00 | 230 384.00 | | 203 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 054.00 | 278 508.00 | | 262 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 243.00 | 230 384.00 | | 203 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 083.00 | 20 089.00 | | 20 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 362.00 | | | 108 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 849.00 | 4 390.00 | 455 240.00 | 450 849.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 854.00 | 4 390.00 | 455 244.00 | 450 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 534.00 | |
GE Autres charges | | | 4 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -17.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 529.00 | 474 297.00 | | 458 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 841.00 | 470 822.00 | | 447 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 688.00 | 3 475.00 | | 10 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 772.00 | | | 213 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497.00 | 213 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497.00 | 36 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 249.00 | | | 177 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 099.00 | 2 534.00 | 497.00 | 33 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 851.00 | 2 534.00 | 497.00 | 30 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886.00 | | | 886.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VI Groupe et associés | 108 362.00 | 108 362.00 | | 108 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VP Divers | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
VW T.V.A. | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 243.00 | 203 243.00 | | 203 243.00 |