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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 916.00 | 356.00 | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 615.00 | 161 117.00 | 36 498.00 | 197 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 934.00 | 16 466.00 | 5 468.00 | 21 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 197.00 | 178 499.00 | 46 697.00 | 225 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BN En cours de production de biens | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BT Marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 308.00 | | 91 308.00 | 91 308.00 |
BZ Autres créances | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 34 043.00 | | 34 043.00 | 34 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 095.00 | | 140 095.00 | 140 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 292.00 | 178 499.00 | 186 793.00 | 365 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 83 516.00 | 83 516.00 | | 83 516.00 |
DH Report à nouveau | 71 550.00 | 61 545.00 | | 71 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 582.00 | 10 005.00 | | -25 582.00 |
DL TOTAL (I) | 139 546.00 | 165 128.00 | | 139 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 564.00 | 15 966.00 | | 12 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 11 150.00 | | 5 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 850.00 | 23 042.00 | | 23 850.00 |
EA Autres dettes | 5 282.00 | 3 084.00 | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 247.00 | 56 848.00 | | 47 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 793.00 | 221 976.00 | | 186 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 247.00 | 56 848.00 | | 47 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
FG Production vendue services | 105 962.00 | | 105 962.00 | 105 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 260.00 | | 162 260.00 | 162 260.00 |
FM Production stockée | | | -191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 040.00 | |
GE Autres charges | | | 11 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | | | 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 509.00 | 2 300.00 | | 3 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 274.00 | 266.00 | | 4 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274.00 | 526.00 | | 4 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | 1 774.00 | | -765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 800.00 | 201 837.00 | | 166 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 382.00 | 191 831.00 | | 192 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 582.00 | 10 005.00 | | -25 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 146.00 | | 21 945.00 | 208 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 509.00 | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 894.00 | 225 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 219 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941.00 | | 636.00 | 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 695.00 | | 16 934.00 | 203 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509.00 | | 4 375.00 | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 079.00 | 19 040.00 | 620.00 | 160 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 643.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 806.00 | 18 397.00 | 620.00 | 159 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 91 308.00 | | | 91 308.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VI Groupe et associés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 321.00 | 102 321.00 | | 102 321.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 485.00 | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 828.00 | 3 550.00 | | 6 828.00 |
ST Autres comptes | 23 637.00 | 21 876.00 | | 23 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 759.00 | 37 343.00 | | 29 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 20 588.00 | 42 572.00 | | 20 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | 731.00 | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 186.00 | 1 216.00 | | 1 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 452.00 | 38 734.00 | | 32 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 564.00 | 23 720.00 | | 24 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 812.00 | 105 341.00 | | 80 812.00 |