| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 3 722.00 | 1 598.00 | 5 320.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 21 584.00 | 20 336.00 | 1 248.00 | 21 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 371.00 | 42 918.00 | 19 453.00 | 62 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 137.00 | 121 766.00 | 25 372.00 | 147 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 424.00 | 188 742.00 | 105 682.00 | 294 424.00 |
BN En cours de production de biens | 113 030.00 | | 113 030.00 | 113 030.00 |
BT Marchandises | 437 048.00 | 16 445.00 | 420 603.00 | 437 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 502.00 | 8 837.00 | 1 913 665.00 | 1 922 502.00 |
BZ Autres créances | 124 733.00 | | 124 733.00 | 124 733.00 |
CF Disponibilités | 496 011.00 | | 496 011.00 | 496 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 940.00 | 25 282.00 | 3 086 658.00 | 3 111 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 363.00 | 214 024.00 | 3 192 340.00 | 3 406 363.00 |
CU Autres participations | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 142 515.00 | 136 676.00 | | 142 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 176.00 | 71 839.00 | | 110 176.00 |
DL TOTAL (I) | 736 690.00 | 692 515.00 | | 736 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 244.00 | 295 880.00 | | 265 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 015.00 | 1 219 589.00 | | 1 401 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 824.00 | 458 872.00 | | 418 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
EA Autres dettes | 355 867.00 | 306 345.00 | | 355 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 650.00 | 2 280 686.00 | | 2 455 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 340.00 | 2 973 201.00 | | 3 192 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 850.00 | 1 983 198.00 | | 2 030 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 827.00 | | 37 047.00 | 274 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 450.00 | 50 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 450.00 | 294 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 072.00 | | 37 021.00 | 194 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 813.00 | | 26.00 | 67 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 444.00 | 14 298.00 | | 174 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | 1 773.00 | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 496.00 | 12 524.00 | | 172 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
6T Sur comptes clients | 4 925.00 | 4 402.00 | 490.00 | 4 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 370.00 | 4 402.00 | 490.00 | 21 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 370.00 | 4 402.00 | 490.00 | 21 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 502.00 | 1 922 502.00 | | 1 922 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 733.00 | 124 733.00 | | 124 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 056.00 | 2 104 806.00 | 5 250.00 | 2 110 056.00 |