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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 257.00 | 3 494.00 | 1 763.00 | 5 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | 4 895.00 | 985.00 | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550.00 | 8 491.00 | 1 059.00 | 9 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 091.00 | 22 549.00 | 1 542.00 | 24 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 627.00 | 39 429.00 | 15 198.00 | 54 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 067.00 | 5 729.00 | 99 338.00 | 105 067.00 |
BN En cours de production de biens | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 001.00 | 821.00 | 124 180.00 | 125 001.00 |
BZ Autres créances | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
CF Disponibilités | 344 905.00 | | 344 905.00 | 344 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 279.00 | 6 549.00 | 615 730.00 | 622 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 907.00 | 45 978.00 | 630 928.00 | 676 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | | -54 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 559.00 | 74 838.00 | | 137 559.00 |
DL TOTAL (I) | 214 559.00 | 97 427.00 | | 214 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 640.00 | 105 277.00 | | 142 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 076.00 | 33 727.00 | | 89 076.00 |
EA Autres dettes | 84 653.00 | 36 735.00 | | 84 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 369.00 | 175 738.00 | | 416 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 928.00 | 273 165.00 | | 630 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 369.00 | 175 738.00 | | 416 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 743.00 | | 1 884.00 | 52 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 998.00 | | 1 642.00 | 31 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 608.00 | | 241.00 | 9 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 671.00 | 3 759.00 | | 35 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 2 914.00 | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 195.00 | 845.00 | | 30 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 729.00 | | |
6T Sur comptes clients | 821.00 | | | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | 5 729.00 | | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | 5 729.00 | | 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 640.00 | 142 640.00 | | 142 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 653.00 | 84 653.00 | | 84 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
UX Autres créances clients | 124 016.00 | 124 016.00 | | 124 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 691.00 | 149 691.00 | | 149 691.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 369.00 | 416 369.00 | | 416 369.00 |