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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 034.00 | 31 832.00 | 3 202.00 | 35 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 477.00 | 232 244.00 | 253 233.00 | 485 477.00 |
AX Avances et acomptes | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 178.00 | 264 076.00 | 588 102.00 | 852 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BT Marchandises | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 176.00 | | 316 176.00 | 316 176.00 |
CF Disponibilités | 91 598.00 | | 91 598.00 | 91 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 071.00 | | 479 071.00 | 479 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 249.00 | 264 076.00 | 1 067 172.00 | 1 331 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 944 590.00 | 943 906.00 | | 944 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 102.00 | 29 256.00 | | 73 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 077.00 | 981 547.00 | | 1 026 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 954.00 | 9 910.00 | | 10 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 196.00 | | 6 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 524.00 | 17 195.00 | | 23 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 095.00 | 33 301.00 | | 41 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 172.00 | 1 014 848.00 | | 1 067 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 095.00 | 33 301.00 | | 41 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
FG Production vendue services | 318 763.00 | | 318 763.00 | 318 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 051.00 | | 323 051.00 | 323 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 128.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 118.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 173.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 786.00 | 173.00 | | -2 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 701.00 | 5 163.00 | | 18 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 578.00 | 288 718.00 | | 346 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 476.00 | 259 462.00 | | 273 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 102.00 | 29 256.00 | | 73 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 454.00 | | 99 090.00 | 790 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 365.00 | 852 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 365.00 | 562 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 454.00 | | 99 090.00 | 500 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 616.00 | 48 128.00 | 31 665.00 | 247 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 616.00 | 48 128.00 | 31 665.00 | 247 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VI Groupe et associés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | 2 734.00 | | 2 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 347.00 | 2 091.00 | | 3 347.00 |
ST Autres comptes | 78 132.00 | 61 087.00 | | 78 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 560.00 | 33 581.00 | | 34 560.00 |
YT Sous‐traitance | 8 080.00 | 7 645.00 | | 8 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | 1 173.00 | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 896.00 | 3 907.00 | | 3 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 193.00 | 57 555.00 | | 65 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 874.00 | 21 844.00 | | 26 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 119.00 | 104 404.00 | | 124 119.00 |