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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 541.00 | 44 463.00 | 1 077.00 | 45 541.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 193 657.00 | 174 192.00 | 19 465.00 | 193 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 144.00 | 473 962.00 | 86 182.00 | 560 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 407.00 | 47 669.00 | 4 738.00 | 52 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 912.00 | 740 287.00 | 165 624.00 | 905 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BN En cours de production de biens | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 212.00 | 109 565.00 | 259 647.00 | 369 212.00 |
BZ Autres créances | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
CF Disponibilités | 225 531.00 | | 225 531.00 | 225 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 230.00 | 109 565.00 | 605 665.00 | 715 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 142.00 | 849 852.00 | 771 290.00 | 1 621 142.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 421.00 | 268 727.00 | | 285 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 833.00 | 16 694.00 | | -24 833.00 |
DL TOTAL (I) | 535 588.00 | 560 421.00 | | 535 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 398.00 | 50 620.00 | | 43 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 845.00 | 94 841.00 | | 68 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 444.00 | 187 867.00 | | 123 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 463.00 | | |
EA Autres dettes | 13.00 | 474.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 701.00 | 350 267.00 | | 235 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 290.00 | 910 689.00 | | 771 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 652.00 | 307 205.00 | | 199 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 238 173.00 | 238 173.00 | | 238 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 040.00 | 131 040.00 | | 131 040.00 |
VB T. V. A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 398.00 | 7 349.00 | 30 718.00 | 43 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 337.00 | 439 593.00 | 1 744.00 | 441 337.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 702.00 | 199 653.00 | 30 718.00 | 235 702.00 |