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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
AH Fonds commercial | 472 204.00 | | 472 204.00 | 472 204.00 |
AP Constructions | 6 435.00 | 1 839.00 | 4 596.00 | 6 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 650.00 | 221 238.00 | 147 412.00 | 368 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 946.00 | 249 977.00 | 646 969.00 | 896 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 906.00 | 39 896.00 | 821 010.00 | 860 906.00 |
BZ Autres créances | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
CF Disponibilités | 291 561.00 | | 291 561.00 | 291 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 630.00 | 39 896.00 | 1 207 733.00 | 1 247 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 575.00 | 289 873.00 | 1 854 702.00 | 2 144 575.00 |
CU Autres participations | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DG Autres réserves | 22 137.00 | 22 216.00 | | 22 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 428.00 | 78 321.00 | | 117 428.00 |
DL TOTAL (I) | 708 265.00 | 669 237.00 | | 708 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 984.00 | 57 337.00 | | 64 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 984.00 | 57 337.00 | | 64 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 045.00 | 138 485.00 | | 110 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 761.00 | 20.00 | | 7 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 049.00 | 129 562.00 | | 148 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 496.00 | 469 688.00 | | 540 496.00 |
EA Autres dettes | 9 508.00 | 6 407.00 | | 9 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 594.00 | 278 274.00 | | 265 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 453.00 | 1 022 436.00 | | 1 081 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 702.00 | 1 749 010.00 | | 1 854 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 086.00 | 883 972.00 | | 993 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 22.00 | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 514.00 | | 162 514.00 | 162 514.00 |
FG Production vendue services | 2 524 387.00 | | 2 524 387.00 | 2 524 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 901.00 | | 2 686 901.00 | 2 686 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 984.00 | |
GE Autres charges | | | 203 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 941.00 | 12 632.00 | | 1 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941.00 | 21 280.00 | | 1 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 648.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 941.00 | -3 000.00 | | 1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 003.00 | 24 024.00 | | 43 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 010.00 | 2 822 822.00 | | 2 777 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 582.00 | 2 744 501.00 | | 2 659 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 428.00 | 78 321.00 | | 117 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 521.00 | | 8 739.00 | 895 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 22 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 314.00 | 896 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 299.00 | 375 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 104.00 | | | 499 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 645.00 | | 8 739.00 | 373 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 068.00 | 41 208.00 | 7 299.00 | 216 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 167.00 | 41 208.00 | 7 299.00 | 189 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 337.00 | 64 984.00 | 57 337.00 | 57 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 337.00 | 64 984.00 | 57 337.00 | 57 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 984.00 | 57 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 049.00 | 148 049.00 | | 148 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 496.00 | 540 496.00 | | 540 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 594.00 | 265 594.00 | | 265 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
UX Autres créances clients | 860 906.00 | 860 906.00 | | 860 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 693.00 | 21 326.00 | 86 230.00 | 109 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 656.00 | 949 906.00 | 19 750.00 | 969 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 453.00 | 993 086.00 | 86 230.00 | 1 081 453.00 |