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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 499.00 | 10 499.00 | 15 000.00 | 25 499.00 |
AH Fonds commercial | 201 776.00 | | 201 776.00 | 201 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 452.00 | 14 283.00 | 168.00 | 14 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 867.00 | 118 698.00 | 71 169.00 | 189 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 101.00 | 143 481.00 | 295 620.00 | 439 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 337.00 | | 103 337.00 | 103 337.00 |
BZ Autres créances | 198 722.00 | | 198 722.00 | 198 722.00 |
CF Disponibilités | 61 136.00 | | 61 136.00 | 61 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 024.00 | | 366 024.00 | 366 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 125.00 | 143 481.00 | 661 644.00 | 805 125.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DG Autres réserves | 76 574.00 | 42 008.00 | | 76 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 896.00 | 66 566.00 | | 82 896.00 |
DL TOTAL (I) | 229 189.00 | 178 293.00 | | 229 189.00 |
DP Provisions pour risques | | 495.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 495.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 354.00 | 147 286.00 | | 168 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 29 085.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 413.00 | 32 748.00 | | 46 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 860.00 | 195 702.00 | | 215 860.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 3 632.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 454.00 | 408 455.00 | | 432 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 644.00 | 587 243.00 | | 661 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 042.00 | 340 199.00 | | 382 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 365.00 | 26 257.00 | | 62 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
FG Production vendue services | 1 208 345.00 | | 1 208 345.00 | 1 208 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 132.00 | | 1 213 132.00 | 1 213 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 009.00 | 3 565.00 | | 6 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 050.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 504.00 | 63 615.00 | | 6 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 882.00 | 11 743.00 | | 26 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 882.00 | 17 779.00 | | 26 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 378.00 | 45 835.00 | | -20 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 896.00 | 66 566.00 | | 82 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 603.00 | 27 431.00 | | 32 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 413.00 | | 42 258.00 | 456 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | 7 506.00 | 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 847.00 | 58 722.00 | 439 101.00 | 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 722.00 | 204 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 275.00 | | | 227 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 784.00 | | 42 258.00 | 220 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 293.00 | 47 910.00 | 58 722.00 | 154 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 794.00 | 47 910.00 | 58 722.00 | 143 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 775.00 | 89 775.00 | | 89 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
UX Autres créances clients | 103 337.00 | | | 103 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VC Groupe et associés | 164 715.00 | | | 164 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 989.00 | 55 576.00 | | 105 989.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
VP Divers | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 526.00 | 304 269.00 | 5 256.00 | 309 526.00 |
VW T.V.A. | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 454.00 | 382 042.00 | | 432 454.00 |