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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 644.00 | 215 660.00 | 138 983.00 | 354 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 314.00 | 255 331.00 | 138 983.00 | 394 314.00 |
BT Marchandises | 397 050.00 | | 397 050.00 | 397 050.00 |
BZ Autres créances | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
CF Disponibilités | 204 376.00 | | 204 376.00 | 204 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 007.00 | | 656 007.00 | 656 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 321.00 | 255 331.00 | 794 990.00 | 1 050 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 456 209.00 | | | 456 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 383.00 | | | 66 383.00 |
DL TOTAL (I) | 555 592.00 | | | 555 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 485.00 | | | 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 485.00 | | | 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 196.00 | | | 82 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 913.00 | | | 238 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 990.00 | | | 794 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 856.00 | | | 198 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 675.00 | | 39 839.00 | 364 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 394 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 394 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 675.00 | | 39 839.00 | 364 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 693.00 | 33 837.00 | 10 200.00 | 231 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 693.00 | 33 837.00 | 10 200.00 | 231 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 196.00 | 82 196.00 | | 82 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VB T. V. A. | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 285.00 | 14 227.00 | 30 903.00 | 54 285.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VW T.V.A. | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 913.00 | 198 856.00 | 30 903.00 | 238 913.00 |