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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 613.00 | 51 517.00 | 141 095.00 | 192 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 762 710.00 | | 1 762 710.00 | 1 762 710.00 |
AN Terrains | 19 541 870.00 | 9 587 635.00 | 9 954 235.00 | 19 541 870.00 |
AP Constructions | 23 822 461.00 | 13 407 754.00 | 10 414 707.00 | 23 822 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 683 969.00 | 15 542 988.00 | 8 140 981.00 | 23 683 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 759 059.00 | 9 070 386.00 | 4 688 673.00 | 13 759 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 228 979.00 | | 1 228 979.00 | 1 228 979.00 |
BF Prêts | 520 860.00 | | 520 860.00 | 520 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 570.00 | | 194 570.00 | 194 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 707 094.00 | 47 660 281.00 | 37 046 812.00 | 84 707 094.00 |
BT Marchandises | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 111.00 | 59 863.00 | 2 478 248.00 | 2 538 111.00 |
BZ Autres créances | 7 375 039.00 | | 7 375 039.00 | 7 375 039.00 |
CF Disponibilités | 6 246 975.00 | | 6 246 975.00 | 6 246 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732 292.00 | | 732 292.00 | 732 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 916 352.00 | 59 863.00 | 16 856 489.00 | 16 916 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 623 446.00 | 47 720 144.00 | 53 903 301.00 | 101 623 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160 670.00 | | | 1 160 670.00 |
DH Report à nouveau | -5 308 299.00 | | | -5 308 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 205 771.00 | | | 7 205 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
DL TOTAL (I) | 15 091 917.00 | | | 15 091 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 455 592.00 | | | 7 455 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 240 822.00 | | | 12 240 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 877 283.00 | | | 15 877 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 999.00 | | | 1 459 999.00 |
EA Autres dettes | 1 773 802.00 | | | 1 773 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 811 384.00 | | | 38 811 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 903 301.00 | | | 53 903 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 059 422.00 | | | 32 059 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 205.00 | | | 73 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 768.00 | | 1 814 768.00 | 1 814 768.00 |
FG Production vendue services | 28 942 801.00 | | 28 942 801.00 | 28 942 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 757 569.00 | | 30 757 569.00 | 30 757 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 543 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 616 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 691 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 611 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 293.00 | |
GE Autres charges | | | 30 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 826 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 789 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 483 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590 132.00 | | | 2 590 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 188 394.00 | | | 9 188 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 778 527.00 | | | 11 778 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 447.00 | | | 134 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 960 824.00 | | | 5 960 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 095 272.00 | | | 6 095 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 683 254.00 | | | 5 683 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960 638.00 | | | 960 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 473 828.00 | | | 45 473 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 268 057.00 | | | 38 268 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 205 771.00 | | | 7 205 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 446 671.00 | | | 2 446 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 020 987.00 | | 14 118 591.00 | 92 020 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545 035.00 | 715 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 128.00 | 21 210 356.00 | 84 707 094.00 | 222 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 749 944.00 | 1 955 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 128.00 | 19 915 376.00 | 82 036 340.00 | 222 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705 267.00 | | | 2 705 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 104 748.00 | | 14 069 097.00 | 88 104 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 971.00 | | 49 494.00 | 1 210 971.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 220 508.00 | | | 220 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 665 147.00 | 5 618 544.00 | 14 623 410.00 | 56 665 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 644.00 | 28 515.00 | 536 642.00 | 559 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 105 502.00 | 5 590 029.00 | 14 086 768.00 | 56 105 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 251.00 | | 128 251.00 | 128 251.00 |
6T Sur comptes clients | 21 570.00 | 38 293.00 | | 21 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 415.00 | 38 293.00 | 182 845.00 | 204 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 415.00 | 38 293.00 | 182 845.00 | 204 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 293.00 | 128 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 877 283.00 | 15 877 283.00 | | 15 877 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 418.00 | 396 418.00 | | 396 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 404.00 | 465 404.00 | | 465 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773 802.00 | 1 773 802.00 | | 1 773 802.00 |
UP Prêts | 520 860.00 | | 520 860.00 | 520 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 570.00 | | 194 570.00 | 194 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 468 765.00 | 2 468 765.00 | | 2 468 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 346.00 | 69 346.00 | | 69 346.00 |
VB T. V. A. | 3 897 786.00 | 3 897 786.00 | | 3 897 786.00 |
VC Groupe et associés | 2 122 973.00 | 2 122 973.00 | | 2 122 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 382 386.00 | 634 307.00 | 3 321 270.00 | 7 382 386.00 |
VI Groupe et associés | 12 238 884.00 | 12 238 884.00 | | 12 238 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 344 000.00 | | | 6 344 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 441.00 | | | 622 441.00 |
VP Divers | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 623.00 | 579 623.00 | | 579 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304 081.00 | 1 304 081.00 | | 1 304 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 292.00 | 732 292.00 | | 732 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 360 874.00 | 10 645 443.00 | 715 430.00 | 11 360 874.00 |
VW T.V.A. | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 807 501.00 | 32 059 422.00 | 3 321 270.00 | 38 807 501.00 |