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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 3 383.00 | 727.00 | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 232 663.00 | 228 016.00 | 4 646.00 | 232 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 097.00 | 116 471.00 | 65 625.00 | 182 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 198.00 | | 82 198.00 | 82 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 819.00 | 353 871.00 | 186 948.00 | 540 819.00 |
BT Marchandises | 388 268.00 | | 388 268.00 | 388 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 889.00 | 25 545.00 | 528 344.00 | 553 889.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
CF Disponibilités | 519 758.00 | | 519 758.00 | 519 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 166.00 | 25 545.00 | 1 508 621.00 | 1 534 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 986.00 | 379 416.00 | 1 695 569.00 | 2 074 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 296 315.00 | 296 315.00 | | 296 315.00 |
DH Report à nouveau | 326 541.00 | 354 749.00 | | 326 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 763.00 | 71 791.00 | | 85 763.00 |
DL TOTAL (I) | 960 161.00 | 974 397.00 | | 960 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 960.00 | 43 353.00 | | 28 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 476.00 | 216 231.00 | | 220 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 605.00 | 600.00 | | 3 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 565.00 | 306 717.00 | | 370 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 264.00 | 97 241.00 | | 94 264.00 |
EA Autres dettes | 17 537.00 | 20 073.00 | | 17 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 408.00 | 684 216.00 | | 735 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 569.00 | 1 658 614.00 | | 1 695 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 076.00 | 27 795.00 | | 326 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 63.00 | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 756.00 | 27 732.00 | | 322 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 476.00 | 220 476.00 | | 220 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 565.00 | 370 565.00 | | 370 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 264.00 | 94 264.00 | | 94 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 961.00 | 17 571.00 | 11 390.00 | 28 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 047.00 | 564 047.00 | | 564 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 147.00 | 564 047.00 | 13 100.00 | 577 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 803.00 | 720 414.00 | 11 390.00 | 731 803.00 |