| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 186 761.00 | | 186 761.00 | 186 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AP Constructions | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
BT Marchandises | 80 276.00 | | 80 276.00 | 80 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CF Disponibilités | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 185.00 | | 101 185.00 | 101 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 861.00 | 70 916.00 | 287 946.00 | 358 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
DG Autres réserves | 94 898.00 | | | 94 898.00 |
DH Report à nouveau | -14 879.00 | | | -14 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 241.00 | | | -12 241.00 |
DL TOTAL (I) | 110 215.00 | | | 110 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 563.00 | | | 98 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 731.00 | | | 177 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 946.00 | | | 287 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 731.00 | | | 177 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 839.00 | | 68 839.00 | 68 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 839.00 | | 68 839.00 | 68 839.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 762.00 | | | -7 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 040.00 | | | 69 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 281.00 | | | 81 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 241.00 | | | -12 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 479.00 | 436.00 | | 70 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 767.00 | 436.00 | | 68 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
UX Autres créances clients | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VI Groupe et associés | 98 563.00 | 98 563.00 | | 98 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VW T.V.A. | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 731.00 | 177 731.00 | | 177 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
ST Autres comptes | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69.00 | | | 69.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 904.00 | | | 21 904.00 |