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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 171 603.00 | | 171 603.00 | 171 603.00 |
AN Terrains | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
AP Constructions | 446 536.00 | 364 867.00 | 81 669.00 | 446 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 468.00 | 71 307.00 | 7 160.00 | 78 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 191.00 | 334 779.00 | 93 412.00 | 428 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 085.00 | 778 733.00 | 362 352.00 | 1 141 085.00 |
BT Marchandises | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 730.00 | 151 621.00 | 398 109.00 | 549 730.00 |
BZ Autres créances | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
CF Disponibilités | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 169.00 | 151 621.00 | 545 548.00 | 697 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 254.00 | 930 354.00 | 907 900.00 | 1 838 254.00 |
CU Autres participations | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 848.00 | | | 483 848.00 |
DH Report à nouveau | -3 252.00 | | | -3 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | 538 802.00 | | | 538 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 456.00 | | | 83 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 712.00 | | | 158 712.00 |
EA Autres dettes | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 098.00 | | | 369 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 900.00 | | | 907 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 070.00 | | | 347 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 694.00 | | 43 834.00 | 1 112 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 443.00 | 1 141 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 443.00 | 959 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 337.00 | | | 173 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 958.00 | | 43 724.00 | 930 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 398.00 | | 110.00 | 8 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 138.00 | 55 971.00 | 15 376.00 | 738 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 404.00 | 55 971.00 | 15 376.00 | 736 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 429.00 | 34 500.00 | 21 307.00 | 138 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 429.00 | 34 500.00 | 21 307.00 | 138 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 429.00 | 34 500.00 | 21 307.00 | 138 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 500.00 | 21 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 456.00 | 83 456.00 | | 83 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 371.00 | 78 371.00 | | 78 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
UX Autres créances clients | 386 222.00 | 386 222.00 | | 386 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 508.00 | | 163 508.00 | 163 508.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 174.00 | 45 981.00 | 24 193.00 | 70 174.00 |
VI Groupe et associés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 736.00 | 465 263.00 | 164 474.00 | 629 736.00 |
VW T.V.A. | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 070.00 | 322 877.00 | 24 193.00 | 347 070.00 |