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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
040 Immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 939.00 | 25 789.00 | 1 151.00 | 26 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 512.00 | 3 947.00 | 27 566.00 | 31 512.00 |
072 Créances – Autres | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
084 Disponibilités | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 892.00 | 3 947.00 | 56 945.00 | 60 892.00 |
110 Total général Actif | 87 831.00 | 29 735.00 | 58 096.00 | 87 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 046.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 096.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 537.00 | | | 112 537.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 538.00 | | | 110 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -262.00 | | | -262.00 |
242 Autres charges externes. | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
252 Charges sociales | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 431.00 | | | 110 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107.00 | | | 107.00 |
294 Charges financières | 662.00 | | | 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -755.00 | | | -755.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 844.00 | | | 6 844.00 |