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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 793.00 | 113 793.00 | | 113 793.00 |
AH Fonds commercial | 367 747.00 | | 367 747.00 | 367 747.00 |
AP Constructions | 370 271.00 | 370 271.00 | | 370 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 417.00 | 25 216.00 | 7 201.00 | 32 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 392 962.00 | 2 134 814.00 | 258 148.00 | 2 392 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 628.00 | | 83 628.00 | 83 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 809.00 | 2 644 094.00 | 762 714.00 | 3 406 809.00 |
BT Marchandises | 3 693 056.00 | | 3 693 056.00 | 3 693 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 450.00 | | 1 393 450.00 | 1 393 450.00 |
BZ Autres créances | 2 880 120.00 | | 2 880 120.00 | 2 880 120.00 |
CF Disponibilités | 253 850.00 | | 253 850.00 | 253 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 978.00 | | 122 978.00 | 122 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 343 454.00 | | 8 343 454.00 | 8 343 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 750 262.00 | 2 644 094.00 | 9 106 168.00 | 11 750 262.00 |
CU Autres participations | 45 990.00 | | 45 990.00 | 45 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 259.00 | | | 152 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 883 489.00 | | | 1 883 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
DG Autres réserves | 1 207 142.00 | | | 1 207 142.00 |
DH Report à nouveau | -851 633.00 | | | -851 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 434 369.00 | | | -1 434 369.00 |
DL TOTAL (I) | 964 555.00 | | | 964 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 348 134.00 | | | 3 348 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 764.00 | | | 595 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 556.00 | | | 2 578 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 856.00 | | | 1 479 856.00 |
EA Autres dettes | 139 303.00 | | | 139 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 141 613.00 | | | 8 141 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 106 168.00 | | | 9 106 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 819 704.00 | | | 7 819 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 897 075.00 | | | 1 897 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 083 733.00 | 55 907.00 | 16 139 640.00 | 16 083 733.00 |
FG Production vendue services | 1 830 339.00 | 590 700.00 | 2 421 039.00 | 1 830 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 914 072.00 | 646 607.00 | 18 560 679.00 | 17 914 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 673 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 636 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 917 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 693 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 019 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 165 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 884 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 861.00 | | | 450 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 562.00 | | | 450 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 335 639.00 | | | 19 335 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 770 008.00 | | | 20 770 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 434 369.00 | | | -1 434 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 383.00 | 161 711.00 | | 2 482 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 793.00 | | | 113 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 590.00 | 161 711.00 | | 2 368 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 764.00 | 595 764.00 | | 596 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 556.00 | 2 578 556.00 | | 2 578 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479 856.00 | 1 479 856.00 | | 1 479 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 303.00 | 139 303.00 | | 139 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 628.00 | | 83 628.00 | 83 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 348 134.00 | 3 026 224.00 | 321 910.00 | 3 348 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396 547.00 | 4 396 547.00 | | 4 396 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 176.00 | 4 396 547.00 | 83 628.00 | 4 480 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 142 613.00 | 7 819 704.00 | 321 910.00 | 8 142 613.00 |