| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 407.00 | 20 336.00 | 71.00 | 20 407.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 2 404.00 | 2 058.00 | 347.00 | 2 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 997.00 | 1 218 289.00 | 604 709.00 | 1 822 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 050 838.00 | 1 886 082.00 | 2 164 756.00 | 4 050 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 960 166.00 | 3 126 765.00 | 2 833 401.00 | 5 960 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 217.00 | | 90 217.00 | 90 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 952.00 | 639.00 | 289 313.00 | 289 952.00 |
BZ Autres créances | 6 265 318.00 | | 6 265 318.00 | 6 265 318.00 |
CF Disponibilités | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 654 563.00 | 639.00 | 6 653 924.00 | 6 654 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 614 728.00 | 3 127 404.00 | 9 487 325.00 | 12 614 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 429.00 | | | 80 429.00 |
DG Autres réserves | 632 744.00 | 713 173.00 | | 632 744.00 |
DH Report à nouveau | 4 448 463.00 | 3 782 651.00 | | 4 448 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 711.00 | 665 812.00 | | 1 628 711.00 |
DL TOTAL (I) | 6 834 347.00 | 5 205 636.00 | | 6 834 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 289.00 | 544 199.00 | | 644 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 008.00 | 1 222 216.00 | | 1 755 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 165 486.00 | | |
EA Autres dettes | 253 681.00 | 1 714 233.00 | | 253 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 978.00 | 3 648 422.00 | | 2 652 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 325.00 | 8 854 058.00 | | 9 487 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
FG Production vendue services | 8 583 534.00 | | 8 583 534.00 | 8 583 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 587 098.00 | | 8 587 098.00 | 8 587 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 122 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 463 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 883 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 17 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 517 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 604 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 613 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 669 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 669 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 669 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 669 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 852.00 | 132 212.00 | | 337 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 628.00 | 285 000.00 | | 646 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 130 341.00 | 10 125 974.00 | | 12 130 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 501 630.00 | 9 460 162.00 | | 10 501 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628 711.00 | 665 812.00 | | 1 628 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 292 404.00 | | 712 515.00 | 5 292 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 754.00 | | 5 960 166.00 | 44 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 754.00 | | 5 876 240.00 | 44 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 208 479.00 | | 712 515.00 | 5 208 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867 424.00 | 259 340.00 | | 2 867 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 098.00 | 238.00 | | 20 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847 326.00 | 259 102.00 | | 2 847 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 403.00 | 639.00 | 1 403.00 | 1 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 403.00 | 639.00 | 1 403.00 | 1 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403.00 | 639.00 | 1 403.00 | 1 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 289.00 | 644 289.00 | | 644 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 292.00 | 676 292.00 | | 676 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 685.00 | 525 685.00 | | 525 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376 896.00 | 376 896.00 | | 376 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 681.00 | 253 681.00 | | 253 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 289 929.00 | 289 929.00 | | 289 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VC Groupe et associés | 5 374 506.00 | 5 374 506.00 | | 5 374 506.00 |
VP Divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 558.00 | 173 558.00 | | 173 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 937.00 | 882 937.00 | | 882 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 558 429.00 | 6 558 429.00 | | 6 558 429.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 978.00 | 2 652 978.00 | | 2 652 978.00 |