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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 301.00 | 93 565.00 | 8 737.00 | 102 301.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 351.00 | 93 565.00 | 8 787.00 | 102 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
060 Stock marchandises | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
072 Créances – Autres | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
084 Disponibilités | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 087.00 | | 66 087.00 | 66 087.00 |
110 Total général Actif | 168 438.00 | 93 565.00 | 74 874.00 | 168 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 913.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 111.00 | | | 93 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 567.00 | | | 13 567.00 |