| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 675 086.00 | | 675 086.00 | 675 086.00 |
AP Constructions | 6 931 031.00 | 2 312 617.00 | 4 618 414.00 | 6 931 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 836.00 | 12 840.00 | 10 996.00 | 23 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
BF Prêts | 46 977.00 | | 46 977.00 | 46 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 565 947.00 | 2 436 801.00 | 9 129 145.00 | 11 565 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 311.00 | 136 493.00 | 205 817.00 | 342 311.00 |
BZ Autres créances | 7 672 873.00 | 10 000.00 | 7 662 873.00 | 7 672 873.00 |
CF Disponibilités | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 056 304.00 | 146 493.00 | 7 909 810.00 | 8 056 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 622 252.00 | 2 583 295.00 | 17 038 956.00 | 19 622 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
CU Autres participations | 3 838 581.00 | 111 344.00 | 3 727 237.00 | 3 838 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 233 190.00 | | | 1 233 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DG Autres réserves | 5 845 835.00 | | | 5 845 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 564.00 | | | 550 564.00 |
DK Provisions réglementées | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DL TOTAL (I) | 8 987 425.00 | | | 8 987 425.00 |
DP Provisions pour risques | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 843 497.00 | | | 3 843 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 656.00 | | | 2 207 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 970.00 | | | 318 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 771.00 | | | 100 771.00 |
EA Autres dettes | 1 457 061.00 | | | 1 457 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 132.00 | | | 77 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 005 090.00 | | | 8 005 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 038 956.00 | | | 17 038 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 238 590.00 | | | 4 238 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909 928.00 | | | 909 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 787.00 | 38 756.00 | 518 544.00 | 479 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 787.00 | 38 756.00 | 518 544.00 | 479 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 455 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 438.00 | |
GE Autres charges | | | 277 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 916 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 578.00 | | | 87 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 580.00 | | | 1 968 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 016.00 | | | 1 418 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 564.00 | | | 550 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 922 869.00 | | 2 829 474.00 | 9 922 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 480.00 | 3 885 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186 395.00 | 11 565 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145 915.00 | 7 675 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 134 256.00 | | 2 686 963.00 | 6 134 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 783 613.00 | | 142 510.00 | 3 783 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 265.00 | 170 538.00 | 37 346.00 | 2 192 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 265.00 | 170 538.00 | 37 346.00 | 2 192 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 651.00 | 1 183.00 | | 3 651.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 091.00 | 1 183.00 | | 50 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 183.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 659 556.00 | 391 233.00 | 954 866.00 | 1 659 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 971.00 | 318 971.00 | | 318 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 772.00 | 100 772.00 | | 100 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547 846.00 | 1 547 846.00 | | 1 547 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 133.00 | 77 133.00 | | 77 133.00 |
UP Prêts | 46 977.00 | 12 908.00 | 34 069.00 | 46 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 342 311.00 | 342 311.00 | | 342 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 928.00 | 909 928.00 | | 909 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933 569.00 | 435 393.00 | 1 120 506.00 | 2 933 569.00 |
VI Groupe et associés | 457 315.00 | 457 315.00 | | 457 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 640 731.00 | | | 1 640 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 631.00 | | | 391 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 672 873.00 | 7 672 873.00 | | 7 672 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 069 644.00 | 8 035 491.00 | 34 153.00 | 8 069 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 005 091.00 | 4 238 591.00 | 2 075 372.00 | 8 005 091.00 |