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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 834.00 | 4 962.00 | 28 872.00 | 33 834.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 943.00 | 68 703.00 | 144 240.00 | 212 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 384.00 | 53 257.00 | 192 127.00 | 245 384.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 531.00 | | 48 531.00 | 48 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 512.00 | 126 922.00 | 427 591.00 | 554 512.00 |
BT Marchandises | 411 224.00 | 34 770.00 | 376 454.00 | 411 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 179.00 | | 865 179.00 | 865 179.00 |
BZ Autres créances | 187 768.00 | | 187 768.00 | 187 768.00 |
CF Disponibilités | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 182.00 | 34 770.00 | 1 478 413.00 | 1 513 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 695.00 | 161 691.00 | 1 906 003.00 | 2 067 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 72 692.00 | 72 692.00 | | 72 692.00 |
DH Report à nouveau | 160 327.00 | 91 843.00 | | 160 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650.00 | 68 484.00 | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 531 669.00 | 530 019.00 | | 531 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 695.00 | 503 392.00 | | 592 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 531.00 | 656 932.00 | | 612 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 609.00 | 153 657.00 | | 121 609.00 |
EA Autres dettes | 29 006.00 | 46 673.00 | | 29 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 493.00 | 17 558.00 | | 18 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 334.00 | 1 378 211.00 | | 1 374 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 003.00 | 1 908 230.00 | | 1 906 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 867.00 | | 142 327.00 | 420 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 314.00 | | 31 240.00 | 16 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 923.00 | | 111 087.00 | 355 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 989.00 | 52 866.00 | 5 933.00 | 79 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | 2 368.00 | | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 395.00 | 50 498.00 | 5 933.00 | 77 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 531.00 | 612 531.00 | | 612 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
UX Autres créances clients | 865 179.00 | 865 179.00 | | 865 179.00 |
VB T. V. A. | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
VC Groupe et associés | 121 910.00 | 121 910.00 | | 121 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 269.00 | 168 834.00 | 428 435.00 | 597 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 800.00 | | | 183 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 975.00 | | | 101 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 996.00 | 1 118 996.00 | | 1 118 996.00 |
VW T.V.A. | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 282.00 | 950 847.00 | 428 435.00 | 1 379 282.00 |