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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 477.00 | 13 589.00 | 8 888.00 | 22 477.00 |
BZ Autres créances | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CF Disponibilités | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 829.00 | 13 589.00 | 38 240.00 | 51 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 057.00 | 13 589.00 | 38 468.00 | 52 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | -228 966.00 | -210 946.00 | | -228 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 084.00 | -18 020.00 | | -25 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 078.00 | | |
DL TOTAL (I) | -211 696.00 | -180 534.00 | | -211 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 964.00 | 39 946.00 | | 5 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 323.00 | 267 410.00 | | 232 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 826.00 | 14 187.00 | | 10 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 82.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 165.00 | 321 626.00 | | 250 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 468.00 | 157 092.00 | | 38 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 165.00 | 315 671.00 | | 250 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 668.00 | 25 238.00 | | 35 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 058.00 | 25 238.00 | | 36 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 907.00 | 2 682.00 | | 28 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 871.00 | 2 682.00 | | 29 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 187.00 | 22 557.00 | | 6 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 761.00 | 35 384.00 | | 55 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 845.00 | 53 404.00 | | 80 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 084.00 | -18 020.00 | | -25 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 428.00 | | | 210 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 200.00 | 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 680.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 680.00 | | | 209 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 534.00 | 12 758.00 | 181 292.00 | 168 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 014.00 | 12 758.00 | 180 772.00 | 168 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 589.00 | | 16 000.00 | 29 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VI Groupe et associés | 232 323.00 | 232 323.00 | | 232 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
VP Divers | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 165.00 | 250 165.00 | | 250 165.00 |