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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 711.00 | 200 097.00 | 71 613.00 | 271 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 281.00 | 22 115.00 | 32 166.00 | 54 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 643.00 | 223 457.00 | 118 185.00 | 341 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 148.00 | | 100 148.00 | 100 148.00 |
BZ Autres créances | 224 693.00 | | 224 693.00 | 224 693.00 |
CF Disponibilités | 207 597.00 | | 207 597.00 | 207 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 884.00 | | 567 884.00 | 567 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 528.00 | 223 457.00 | 686 070.00 | 909 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 145.00 | | | 80 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DG Autres réserves | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 593.00 | | | 97 593.00 |
DL TOTAL (I) | 285 833.00 | | | 285 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 662.00 | | | 126 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 201.00 | | | 128 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 564.00 | | | 74 564.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 237.00 | | | 400 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 070.00 | | | 686 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 705.00 | | | 360 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
FG Production vendue services | 929 242.00 | | 929 242.00 | 929 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 343.00 | | 933 343.00 | 933 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 040.00 | | | 1 010 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 446.00 | | | 912 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 593.00 | | | 97 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 319.00 | | 94 620.00 | 320 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 297.00 | 341 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 297.00 | 325 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 836.00 | | 94 452.00 | 304 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 238.00 | | 168.00 | 14 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 201.00 | 128 201.00 | | 128 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VC Groupe et associés | 203 199.00 | 203 199.00 | | 203 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 662.00 | 122 843.00 | 3 819.00 | 126 662.00 |
VI Groupe et associés | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 571.00 | 329 544.00 | 27.00 | 329 571.00 |
VW T.V.A. | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 525.00 | 360 705.00 | 3 819.00 | 364 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
ST Autres comptes | 100 751.00 | | | 100 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
YT Sous‐traitance | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 715.00 | | | 187 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 348.00 | | | 76 348.00 |
ZE Dividendes | 108 748.00 | | | 108 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 784.00 | | | 227 784.00 |