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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 827.00 | 3 299.00 | 23 527.00 | 26 827.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 344 410.00 | 344 410.00 | | 344 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 419.00 | 123 172.00 | 64 246.00 | 187 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 284.00 | 265 347.00 | 31 937.00 | 297 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 259.00 | 736 228.00 | 673 030.00 | 1 409 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BZ Autres créances | 167 192.00 | | 167 192.00 | 167 192.00 |
CF Disponibilités | 426 440.00 | | 426 440.00 | 426 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 878.00 | | 617 878.00 | 617 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 137.00 | 736 228.00 | 1 290 909.00 | 2 027 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 512 717.00 | 556 049.00 | | 512 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 366.00 | 106 668.00 | | 226 366.00 |
DL TOTAL (I) | 747 468.00 | 671 102.00 | | 747 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 700.00 | 326 861.00 | | 299 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 2.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 891.00 | 21 023.00 | | 70 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 761.00 | 118 158.00 | | 172 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 440.00 | 466 046.00 | | 543 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 909.00 | 1 137 148.00 | | 1 290 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 305.00 | 29 385.00 | 8 461.00 | 715 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | 1 275.00 | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 281.00 | 28 109.00 | 8 461.00 | 713 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 891.00 | 70 891.00 | | 70 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 761.00 | 172 761.00 | | 172 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 700.00 | 147 744.00 | 151 956.00 | 299 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 347.00 | 171 347.00 | | 171 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 849.00 | 171 347.00 | 4 502.00 | 175 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 440.00 | 391 484.00 | 151 956.00 | 543 440.00 |