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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 10 669.00 | 5 750.00 | 4 920.00 | 10 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 298.00 | 377 454.00 | 19 845.00 | 397 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 132.00 | 236 792.00 | 108 340.00 | 345 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 063.00 | 619 995.00 | 195 068.00 | 815 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BZ Autres créances | 24 428.00 | 9 061.00 | 15 367.00 | 24 428.00 |
CF Disponibilités | 65 475.00 | | 65 475.00 | 65 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 995.00 | 9 061.00 | 134 934.00 | 143 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 058.00 | 629 056.00 | 330 002.00 | 959 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 304.00 | -260 030.00 | | -235 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 633.00 | 24 726.00 | | 8 633.00 |
DL TOTAL (I) | -160 671.00 | -169 304.00 | | -160 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 803.00 | 70 236.00 | | 115 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 929.00 | 212 665.00 | | 205 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 765.00 | 133 128.00 | | 85 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 776.00 | 107 232.00 | | 82 776.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 1 698.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 672.00 | 524 959.00 | | 490 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 002.00 | 355 654.00 | | 330 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 280.00 | 282 032.00 | | 415 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 799.00 | 12 723.00 | | 16 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 858.00 | | 42 009.00 | 867 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 468.00 | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 804.00 | 815 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 116.00 | 753 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 169.00 | | 41 047.00 | 802 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | | 962.00 | 4 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 662.00 | 17 669.00 | 90 336.00 | 692 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 442.00 | 17 669.00 | 90 116.00 | 692 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 911.00 | | 3 850.00 | 12 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 563.00 | | 6 502.00 | 15 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 563.00 | | 6 502.00 | 15 563.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 765.00 | 85 765.00 | | 85 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VB T. V. A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 004.00 | 23 612.00 | 75 392.00 | 99 004.00 |
VI Groupe et associés | 205 929.00 | 205 929.00 | | 205 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
VP Divers | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 672.00 | 415 280.00 | 75 392.00 | 490 672.00 |