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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 247.00 | 6 161.00 | 86.00 | 6 247.00 |
AH Fonds commercial | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 315.00 | 59 430.00 | 5 885.00 | 65 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 164.00 | 25 642.00 | 7 522.00 | 33 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 457.00 | | 223 457.00 | 223 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 892.00 | 91 233.00 | 299 660.00 | 390 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 524.00 | 148 146.00 | 1 057 377.00 | 1 205 524.00 |
BZ Autres créances | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 004.00 | | 146 004.00 | 146 004.00 |
CF Disponibilités | 681 921.00 | | 681 921.00 | 681 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 848.00 | 148 146.00 | 1 989 702.00 | 2 137 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 741.00 | 239 379.00 | 2 289 361.00 | 2 528 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 829.00 | | | 176 829.00 |
CU Autres participations | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 396.00 | 247 396.00 | | 247 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 664 539.00 | 569 275.00 | | 664 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 114.00 | 95 264.00 | | 261 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 049.00 | 946 935.00 | | 1 208 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 955.00 | 18 677.00 | | 147 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 206.00 | 99 971.00 | | 98 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 008.00 | 66 437.00 | | 136 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 535.00 | 407 840.00 | | 530 535.00 |
EA Autres dettes | 68 522.00 | 37 876.00 | | 68 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 086.00 | 208 451.00 | | 100 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 312.00 | 839 252.00 | | 1 081 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 361.00 | 1 786 187.00 | | 2 289 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 885.00 | 828 112.00 | | 957 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 839.00 | | 228 032.00 | 579 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 879.00 | 29 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 979.00 | 390 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 314.00 | 39 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 785.00 | 321 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 604.00 | | 225 118.00 | 465 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 213.00 | | 2 914.00 | 49 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 196.00 | 31 861.00 | 352 824.00 | 412 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 435.00 | 40.00 | 25 314.00 | 31 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 761.00 | 31 821.00 | 327 510.00 | 380 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 561.00 | 28 377.00 | 9 791.00 | 129 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 561.00 | 28 377.00 | 9 791.00 | 129 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 561.00 | 28 377.00 | 9 791.00 | 129 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 377.00 | 9 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 008.00 | 136 008.00 | | 136 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 185.00 | 99 185.00 | | 99 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 840.00 | 121 840.00 | | 121 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 086.00 | 100 086.00 | | 100 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 634.00 | | | 1 028 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | | | 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 829.00 | | | 176 829.00 |
VB T. V. A. | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 955.00 | 24 528.00 | 94 694.00 | 147 955.00 |
VI Groupe et associés | 98 206.00 | 98 206.00 | | 98 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 862.00 | 1 133 034.00 | 202 828.00 | 1 335 862.00 |
VW T.V.A. | 193 328.00 | 193 328.00 | | 193 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 252.00 | 957 825.00 | 94 694.00 | 1 081 252.00 |