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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 469.00 | 57 200.00 | 4 269.00 | 61 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 205.00 | 208 697.00 | 23 508.00 | 232 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 905.00 | 267 057.00 | 71 848.00 | 338 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BT Marchandises | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BZ Autres créances | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CF Disponibilités | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 102.00 | 267 057.00 | 101 046.00 | 368 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -60 565.00 | 24 718.00 | | -60 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 862.00 | -85 283.00 | | -42 862.00 |
DL TOTAL (I) | -53 634.00 | -10 772.00 | | -53 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 112.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 892.00 | 62 544.00 | | 92 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847.00 | 1 017.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 944.00 | 49 650.00 | | 48 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 669.00 | 11 203.00 | | 11 669.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 660.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 680.00 | 125 185.00 | | 154 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 046.00 | 114 413.00 | | 101 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 124 168.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 112.00 | | 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 892.00 | | | 92 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 873.00 | | 337 873.00 | 337 873.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 948.00 | | 337 948.00 | 337 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 227.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 10.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 10.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | 50.00 | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | 50.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | -40.00 | | -1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 617.00 | 272 776.00 | | 338 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 479.00 | 358 059.00 | | 381 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 862.00 | -85 283.00 | | -42 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 317.00 | | 3 588.00 | 335 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 087.00 | | 3 588.00 | 290 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 829.00 | 12 227.00 | | 254 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 669.00 | 12 227.00 | | 253 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 808.00 | 138 503.00 | 5 958.00 | 19 808.00 |