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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 147.00 | | 89 147.00 | 89 147.00 |
AP Constructions | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 076.00 | 228 745.00 | 16 332.00 | 245 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 870.00 | 269 870.00 | | 269 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 028.00 | 520 606.00 | 109 422.00 | 630 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
BN En cours de production de biens | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 005.00 | | 389 005.00 | 389 005.00 |
BZ Autres créances | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CF Disponibilités | 129 656.00 | | 129 656.00 | 129 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 166.00 | | 630 166.00 | 630 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 195.00 | 520 606.00 | 739 589.00 | 1 260 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DG Autres réserves | | 109 780.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 294.00 | | | -58 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 033.00 | -168 074.00 | | -317 033.00 |
DL TOTAL (I) | -366 575.00 | -49 542.00 | | -366 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 400 000.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 544.00 | 309 582.00 | | 50 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 735.00 | 239 158.00 | | 193 735.00 |
EA Autres dettes | 861 304.00 | 1 169.00 | | 861 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 164.00 | 949 909.00 | | 1 106 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 589.00 | 900 367.00 | | 739 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 164.00 | 949 909.00 | | 1 106 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 060.00 | 7 696.00 | 4 150.00 | 517 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 060.00 | 7 696.00 | 4 150.00 | 517 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 735.00 | 193 735.00 | | 193 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 304.00 | 861 304.00 | | 861 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 151.00 | 405 151.00 | | 405 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 965.00 | 405 151.00 | 1 814.00 | 406 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 164.00 | 1 106 164.00 | | 1 106 164.00 |