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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 696.00 | 21 906.00 | 1 790.00 | 23 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 218.00 | 19 082.00 | 135.00 | 19 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 636.00 | 42 310.00 | 947 325.00 | 989 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 450.00 | | 792 450.00 | 792 450.00 |
BZ Autres créances | 48 353.00 | | 48 353.00 | 48 353.00 |
CF Disponibilités | 275 158.00 | | 275 158.00 | 275 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 754.00 | | 1 123 754.00 | 1 123 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 390.00 | 42 310.00 | 2 071 080.00 | 2 113 390.00 |
CU Autres participations | 945 323.00 | | 945 323.00 | 945 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 18 150.00 | | 25 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 732.00 | 309 732.00 | | 309 732.00 |
DG Autres réserves | 1 075 842.00 | 1 000 864.00 | | 1 075 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 809.00 | 100 814.00 | | 71 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 669.00 | 1 739 796.00 | | 1 792 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 262.00 | 52 067.00 | | 39 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 187.00 | 32 256.00 | | 32 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 236.00 | 20 705.00 | | 28 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 404.00 | 108 260.00 | | 168 404.00 |
EA Autres dettes | 10 320.00 | 7 920.00 | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 410.00 | 221 209.00 | | 278 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 080.00 | 1 961 005.00 | | 2 071 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 004.00 | -7 153.00 | | 9 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 484.00 | 258 519.00 | | 254 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 675.00 | 157 705.00 | | 182 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 809.00 | 100 814.00 | | 71 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 347.00 | 84 347.00 | | 84 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UX Autres créances clients | 792 450.00 | 792 450.00 | | 792 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VC Groupe et associés | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 263.00 | 12 945.00 | 26 317.00 | 39 263.00 |
VI Groupe et associés | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 596.00 | 848 596.00 | | 848 596.00 |
VW T.V.A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 411.00 | 252 093.00 | 26 317.00 | 278 411.00 |