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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 769 868.00 | 163 000.00 | 606 868.00 | 769 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 358.00 | 27 378.00 | 2 980.00 | 30 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 411.00 | 122 536.00 | 52 874.00 | 175 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 127.00 | 313 724.00 | 971 403.00 | 1 285 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 045.00 | | 758 045.00 | 758 045.00 |
BZ Autres créances | 410 299.00 | | 410 299.00 | 410 299.00 |
CF Disponibilités | 126 210.00 | | 126 210.00 | 126 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 206.00 | | 155 206.00 | 155 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 760.00 | | 1 449 760.00 | 1 449 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 887.00 | 313 724.00 | 2 421 163.00 | 2 734 887.00 |
CU Autres participations | 287 602.00 | | 287 602.00 | 287 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 029.00 | | | 574 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DG Autres réserves | 136 042.00 | | | 136 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 985.00 | | | -25 985.00 |
DK Provisions réglementées | 380.00 | | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 793.00 | | | 1 236 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 656.00 | | | 165 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 656.00 | | | 165 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 257.00 | | | 269 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 941.00 | | | 497 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 890.00 | | | 243 890.00 |
EA Autres dettes | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 715.00 | | | 1 018 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 163.00 | | | 2 421 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 114.00 | | | 848 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 756 602.00 | | 2 756 602.00 | 2 756 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 602.00 | | 2 756 602.00 | 2 756 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 038.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 900.00 | | | 177 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 280.00 | | | 178 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 526.00 | | | -177 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 874.00 | | | 2 768 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 859.00 | | | 2 794 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 985.00 | | | -25 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 320.00 | | 303 808.00 | 981 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 678.00 | | | 770 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 867.00 | | 34 902.00 | 170 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 775.00 | | 268 906.00 | 39 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 971.00 | 16 754.00 | | 133 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 135.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 296.00 | 16 619.00 | | 133 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 380.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 000.00 | 15 038.00 | 153 382.00 | 304 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 000.00 | 15 418.00 | 153 382.00 | 467 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 038.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 380.00 | 153 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 941.00 | 497 941.00 | | 497 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
UX Autres créances clients | 758 045.00 | 758 045.00 | | 758 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VC Groupe et associés | 344 331.00 | 344 331.00 | | 344 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 536.00 | 97 935.00 | 170 601.00 | 268 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 210.00 | | | 277 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 206.00 | 155 206.00 | | 155 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 629.00 | 1 323 550.00 | 21 079.00 | 1 344 629.00 |
VW T.V.A. | 167 243.00 | 167 243.00 | | 167 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 715.00 | 848 114.00 | 170 601.00 | 1 018 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 305.00 | | | 144 305.00 |
ST Autres comptes | 142 078.00 | | | 142 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 091.00 | | | 98 091.00 |
YT Sous‐traitance | 1 267 074.00 | | | 1 267 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 821.00 | | | 509 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 915.00 | | | 373 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 699 549.00 | | | 1 699 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |