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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AN Terrains | 38 118.00 | 26 696.00 | 11 422.00 | 38 118.00 |
AP Constructions | 1 153 406.00 | 701 334.00 | 452 071.00 | 1 153 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 507.00 | 978 301.00 | 558 206.00 | 1 536 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 970.00 | 113 881.00 | 47 089.00 | 160 970.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 536 569.00 | | 536 569.00 | 536 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 442.00 | 1 843 126.00 | 2 515 315.00 | 4 358 442.00 |
BT Marchandises | 862 993.00 | | 862 993.00 | 862 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
BZ Autres créances | 212 805.00 | | 212 805.00 | 212 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 535 757.00 | | 535 757.00 | 535 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 742.00 | | 114 742.00 | 114 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 036.00 | | 2 180 036.00 | 2 180 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 478.00 | 1 843 126.00 | 4 695 352.00 | 6 538 478.00 |
CU Autres participations | 101 124.00 | | 101 124.00 | 101 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 893.00 | 1 454 893.00 | | 1 454 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 081.00 | 216 507.00 | | 95 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 492.00 | 5 411.00 | | 36 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 467.00 | 1 775 812.00 | | 1 685 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 984.00 | 233 188.00 | | 1 088 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 953.00 | 397 661.00 | | 505 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 647.00 | 1 078 887.00 | | 1 208 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 446.00 | 273 135.00 | | 204 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 688.00 | | |
EA Autres dettes | 1 855.00 | 1 255.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 885.00 | 2 072 816.00 | | 3 009 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 352.00 | 3 848 627.00 | | 4 695 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 090.00 | 1 884 647.00 | | 2 052 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | 270.00 | | 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 551 892.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 609 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 683 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 571 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 577 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 355.00 | 5 956.00 | | 5 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 537.00 | 2 405.00 | | 18 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 891.00 | 8 361.00 | | 23 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 296.00 | 1 790.00 | | 4 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 446.00 | 1 790.00 | | 4 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 445.00 | 6 571.00 | | 19 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 433.00 | 84 111.00 | | 24 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 709 584.00 | 15 498 368.00 | | 16 709 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 614 503.00 | 15 281 861.00 | | 16 614 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 081.00 | 216 507.00 | | 95 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 299.00 | | 1 207 513.00 | 3 944 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 653 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 371.00 | 4 358 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791 121.00 | 2 889 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 649.00 | | | 815 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 513.00 | | 894 608.00 | 2 785 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 137.00 | | 312 905.00 | 343 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 647.00 | 1 208 647.00 | | 1 208 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 446.00 | 204 446.00 | | 204 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 808.00 | 507 808.00 | | 507 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536 569.00 | | 536 569.00 | 536 569.00 |
UX Autres créances clients | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 176.00 | 130 382.00 | 493 023.00 | 1 088 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 805.00 | 212 805.00 | | 212 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 742.00 | 114 742.00 | | 114 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 950.00 | 376 381.00 | 536 569.00 | 912 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 885.00 | 2 052 090.00 | 493 023.00 | 3 009 885.00 |