| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 739.00 | 6 151.00 | 1 589.00 | 7 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 471.00 | 1 226 232.00 | 49 239.00 | 1 275 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BF Prêts | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 690.00 | 1 236 483.00 | 118 207.00 | 1 354 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 377.00 | 31 485.00 | 1 648 892.00 | 1 680 377.00 |
BZ Autres créances | 273 672.00 | | 273 672.00 | 273 672.00 |
CF Disponibilités | 184 753.00 | | 184 753.00 | 184 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 484.00 | 31 485.00 | 2 211 999.00 | 2 243 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 174.00 | 1 267 968.00 | 2 330 206.00 | 3 598 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 600.00 | 255 600.00 | | 255 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
DG Autres réserves | 245 788.00 | 174 197.00 | | 245 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 645.00 | 71 591.00 | | -107 645.00 |
DL TOTAL (I) | 419 303.00 | 526 948.00 | | 419 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 678.00 | 45 441.00 | | 12 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 636.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 436.00 | 803 071.00 | | 1 118 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 497.00 | 525 746.00 | | 770 497.00 |
EA Autres dettes | 8 275.00 | 8 139.00 | | 8 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 903.00 | 1 383 032.00 | | 1 910 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 206.00 | 1 909 981.00 | | 2 330 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 570 029.00 | 158 640.00 | 7 728 669.00 | 7 570 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 570 029.00 | 158 640.00 | 7 728 669.00 | 7 570 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 782 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 333 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 905 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 888.00 | 38 198.00 | | 26 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 888.00 | 38 198.00 | | 26 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 80.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 388.00 | 30 370.00 | | 3 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 302.00 | 30 450.00 | | 6 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 586.00 | 7 748.00 | | 20 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 809 778.00 | 7 090 995.00 | | 7 809 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 917 424.00 | 7 019 404.00 | | 7 917 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 645.00 | 71 591.00 | | -107 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 266.00 | 125 237.00 | | 252 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 565.00 | | 32 761.00 | 1 459 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 388.00 | 39 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 636.00 | 1 354 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 248.00 | 1 283 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 947.00 | | 20 511.00 | 1 396 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 517.00 | | 12 250.00 | 30 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 179.00 | 48 551.00 | 134 248.00 | 1 322 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 079.00 | 48 551.00 | 134 248.00 | 1 318 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 436.00 | 1 118 436.00 | | 1 118 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UP Prêts | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 377.00 | 1 680 377.00 | | 1 680 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
VP Divers | 273 672.00 | 273 672.00 | | 273 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770 497.00 | 770 497.00 | | 770 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 593.00 | 1 995 158.00 | 38 435.00 | 2 033 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 903.00 | 1 899 208.00 | | 1 910 903.00 |