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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 205.00 | 131 258.00 | 15 946.00 | 147 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 795.00 | 29 713.00 | 44 081.00 | 73 795.00 |
AN Terrains | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 251.00 | 127 505.00 | 22 746.00 | 150 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 673 857.00 | | 2 673 857.00 | 2 673 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 040.00 | | 69 040.00 | 69 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 584 996.00 | 2 795 497.00 | 28 789 499.00 | 31 584 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 881.00 | | 702 881.00 | 702 881.00 |
BZ Autres créances | 16 124 192.00 | | 16 124 192.00 | 16 124 192.00 |
CF Disponibilités | 3 620 380.00 | | 3 620 380.00 | 3 620 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 448 412.00 | | 20 448 412.00 | 20 448 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 033 408.00 | 2 795 497.00 | 49 237 911.00 | 52 033 408.00 |
CU Autres participations | 28 425 328.00 | 2 507 020.00 | 25 918 308.00 | 28 425 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 400.00 | 303 400.00 | | 303 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
DG Autres réserves | 18 461 671.00 | 18 461 671.00 | | 18 461 671.00 |
DH Report à nouveau | 9 394 635.00 | 8 526 330.00 | | 9 394 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341 690.00 | 868 304.00 | | 2 341 690.00 |
DL TOTAL (I) | 30 573 196.00 | 28 231 506.00 | | 30 573 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 221.00 | 1 601 050.00 | | 1 498 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 462 507.00 | 15 438 684.00 | | 16 462 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 603.00 | 124 836.00 | | 147 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 381.00 | 650 623.00 | | 544 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 22 349.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 664 715.00 | 17 837 545.00 | | 18 664 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 237 911.00 | 46 069 050.00 | | 49 237 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 745.00 | 17 221 000.00 | | 1 140 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 525 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 525 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 689.00 | |
GE Autres charges | | | 10 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 927.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 107 500.00 | 425 564.00 | | 1 107 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107 500.00 | 427 406.00 | | 1 107 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 277.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 685.00 | 31 784.00 | | 282 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 610.00 | 32 061.00 | | 283 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823 890.00 | 395 345.00 | | 823 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 040.00 | -183 302.00 | | -279 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 531.00 | 3 646 899.00 | | 4 924 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 841.00 | 2 778 595.00 | | 2 582 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 341 690.00 | 868 304.00 | | 2 341 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 263 570.00 | | 630 121.00 | 31 263 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 168 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 696.00 | 31 584 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 696.00 | 195 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 239.00 | | 12 760.00 | 208 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 233.00 | | 10 233.00 | 494 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 561 098.00 | | 607 128.00 | 30 561 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 938.00 | 25 549.00 | 26 011.00 | 288 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 229.00 | 8 742.00 | | 152 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 708.00 | 16 807.00 | 26 011.00 | 136 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 603.00 | 147 603.00 | | 147 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 381.00 | 544 381.00 | | 544 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 473 768.00 | 16 473 768.00 | | 16 473 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 673 857.00 | | 2 673 857.00 | 2 673 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 040.00 | | 69 040.00 | 69 040.00 |
UX Autres créances clients | 702 881.00 | 702 881.00 | | 702 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 221.00 | 357 475.00 | 1 090 143.00 | 1 498 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 829.00 | | | 102 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 124 192.00 | 16 124 192.00 | | 16 124 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 569 970.00 | 16 827 073.00 | 2 742 897.00 | 19 569 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 664 715.00 | 17 523 970.00 | 1 090 143.00 | 18 664 715.00 |