| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 309.00 | 58 527.00 | 17 782.00 | 76 309.00 |
AH Fonds commercial | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
AN Terrains | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 867.00 | 274 467.00 | 33 400.00 | 307 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 992.00 | 198 041.00 | 78 951.00 | 276 992.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 190.00 | 534 685.00 | 188 506.00 | 723 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171 100.00 | 93 060.00 | 1 078 040.00 | 1 171 100.00 |
BP En cours de production de services | 380 695.00 | | 380 695.00 | 380 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 698.00 | | 104 698.00 | 104 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 987.00 | 5 377.00 | 1 021 610.00 | 1 026 987.00 |
BZ Autres créances | 157 556.00 | | 157 556.00 | 157 556.00 |
CF Disponibilités | 137 748.00 | | 137 748.00 | 137 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 265.00 | 98 437.00 | 2 975 828.00 | 3 074 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 455.00 | 633 122.00 | 3 164 334.00 | 3 797 455.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 261.00 | 355 019.00 | | 410 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 127.00 | 55 242.00 | | 38 127.00 |
DL TOTAL (I) | 668 388.00 | 630 261.00 | | 668 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 582.00 | 44 918.00 | | 50 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 957.00 | 500 029.00 | | 1 053 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 786.00 | 273 464.00 | | 346 786.00 |
EA Autres dettes | 458 339.00 | 544 927.00 | | 458 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 282.00 | 159 915.00 | | 236 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 945.00 | 1 873 253.00 | | 2 495 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 334.00 | 2 503 514.00 | | 3 164 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 868 731.00 | 8 681.00 | 3 877 412.00 | 3 868 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 868 731.00 | 8 681.00 | 3 877 412.00 | 3 868 731.00 |
FM Production stockée | | | 157 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 789.00 | 5 050.00 | | 3 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 646.00 | 125.00 | | 95 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 435.00 | 5 175.00 | | 99 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 3 940.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 3 940.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 835.00 | 1 235.00 | | 97 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 983.00 | -89 777.00 | | -71 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 746.00 | 3 405 408.00 | | 4 187 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 619.00 | 3 350 166.00 | | 4 149 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 127.00 | 55 242.00 | | 38 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 181.00 | | 65 009.00 | 658 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 259.00 | | | 125 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 819.00 | | 64 689.00 | 523 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 102.00 | | 320.00 | 9 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 631.00 | 47 054.00 | | 487 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 735.00 | 8 792.00 | | 49 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 895.00 | 38 262.00 | | 437 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 857.00 | 14 647.00 | 41 443.00 | 119 857.00 |
6T Sur comptes clients | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 234.00 | 14 647.00 | 41 443.00 | 125 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 234.00 | 14 647.00 | 41 443.00 | 125 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 957.00 | 1 053 957.00 | | 1 053 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 860.00 | 116 860.00 | | 116 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 336.00 | 100 336.00 | | 100 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 339.00 | 458 339.00 | | 458 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 282.00 | 236 282.00 | | 236 282.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 534.00 | 1 020 534.00 | | 1 020 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
VB T. V. A. | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 79 493.00 | 270 507.00 | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 234.00 | 1 223 911.00 | 15 323.00 | 1 239 234.00 |
VW T.V.A. | 114 374.00 | 114 374.00 | | 114 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 364.00 | 2 174 856.00 | 270 507.00 | 2 445 364.00 |