| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 219.00 | 45 149.00 | 23 069.00 | 68 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 939.00 | 55 889.00 | 6 049.00 | 61 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 841.00 | 101 924.00 | 42 918.00 | 144 841.00 |
BT Marchandises | 51 981.00 | 17 220.00 | 34 761.00 | 51 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 390.00 | 19 681.00 | 216 708.00 | 236 390.00 |
BZ Autres créances | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 095.00 | 1 732.00 | 42 363.00 | 44 095.00 |
CF Disponibilités | 338 325.00 | | 338 325.00 | 338 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 595.00 | 38 633.00 | 681 962.00 | 720 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 436.00 | 140 557.00 | 724 879.00 | 865 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
DH Report à nouveau | 445 177.00 | 403 036.00 | | 445 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 882.00 | 42 141.00 | | 40 882.00 |
DL TOTAL (I) | 531 195.00 | 490 314.00 | | 531 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 538.00 | 5 619.00 | | 6 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 752.00 | 44 266.00 | | 60 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 758.00 | 94 212.00 | | 111 758.00 |
EA Autres dettes | 14 636.00 | 10 161.00 | | 14 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 684.00 | 154 258.00 | | 193 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 879.00 | 644 572.00 | | 724 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 698.00 | | 4 144.00 | 140 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 069.00 | | 4 089.00 | 126 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 744.00 | | 55.00 | 13 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 177.00 | 5 747.00 | | 96 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 292.00 | 5 747.00 | | 95 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
UX Autres créances clients | 210 854.00 | 210 854.00 | | 210 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 535.00 | 2 506.00 | 23 029.00 | 25 535.00 |
VB T. V. A. | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VI Groupe et associés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VW T.V.A. | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 684.00 | 193 684.00 | | 193 684.00 |