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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 451.00 | 186 938.00 | 71 514.00 | 258 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | 1 140 000.00 | 660 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673 040.00 | 2 078 376.00 | 1 594 664.00 | 3 673 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 478.00 | 256 007.00 | 161 471.00 | 417 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 507 463.00 | | 507 463.00 | 507 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 656 432.00 | 3 661 321.00 | 2 995 111.00 | 6 656 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091 343.00 | | 1 091 343.00 | 1 091 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 956.00 | 8 017.00 | 301 939.00 | 309 956.00 |
BZ Autres créances | 97 234.00 | | 97 234.00 | 97 234.00 |
CF Disponibilités | 1 000 206.00 | | 1 000 206.00 | 1 000 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 209.00 | | 201 209.00 | 201 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 248.00 | 8 017.00 | 2 692 231.00 | 2 700 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 356 680.00 | 3 669 338.00 | 5 687 342.00 | 9 356 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 148.00 | | | 1 258 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 350.00 | | | 582 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 888.00 | | | 2 464 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048 002.00 | | | 2 048 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 271.00 | | | 261 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 221.00 | | | 490 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 206.00 | | | 348 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
EA Autres dettes | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 454.00 | | | 3 222 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 342.00 | | | 5 687 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 894.00 | | | 1 151 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 192 384.00 | | 624 409.00 | 6 192 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 267.00 | 80 094.00 | 6 656 432.00 | 80 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 981.00 | 2 058 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 267.00 | 33 113.00 | 4 597 981.00 | 80 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 102 972.00 | | 2 461.00 | 2 102 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 089 412.00 | | 621 949.00 | 4 089 412.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 267.00 | | | 80 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220 886.00 | 520 529.00 | 80 094.00 | 3 220 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225 587.00 | 148 332.00 | 46 981.00 | 1 225 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 299.00 | 372 198.00 | 33 113.00 | 1 995 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 298.00 | 7 485.00 | 10 766.00 | 11 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 298.00 | 7 485.00 | 10 766.00 | 11 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 298.00 | 7 485.00 | 10 766.00 | 11 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 221.00 | 490 221.00 | | 490 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 860.00 | 119 860.00 | | 119 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 956.00 | 157 956.00 | | 157 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
UX Autres créances clients | 300 336.00 | 300 336.00 | | 300 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
VB T. V. A. | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 048 002.00 | 576 638.00 | 1 351 958.00 | 2 048 002.00 |
VI Groupe et associés | 261 271.00 | 261 271.00 | | 261 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 250.00 | | | 412 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 479.00 | | | 540 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 209.00 | 201 209.00 | | 201 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 399.00 | 598 778.00 | 9 620.00 | 608 399.00 |
VW T.V.A. | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 454.00 | 1 751 090.00 | 1 351 958.00 | 3 222 454.00 |