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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 000.00 | 424 000.00 | 16 000.00 | 439 000.00 |
AP Constructions | 57 000.00 | 54 000.00 | 3 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620 000.00 | 1 956 000.00 | 1 663 000.00 | 3 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 000.00 | 134 000.00 | 25 000.00 | 159 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 000.00 | 2 568 000.00 | 1 973 000.00 | 4 541 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 302 000.00 | | 7 302 000.00 | 7 302 000.00 |
BZ Autres créances | 1 577 000.00 | | 1 577 000.00 | 1 577 000.00 |
CF Disponibilités | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 482 000.00 | | 9 482 000.00 | 9 482 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 024 000.00 | 2 568 000.00 | 11 456 000.00 | 14 024 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 735 000.00 | 673 000.00 | | 735 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 000.00 | 1 263 000.00 | | 1 336 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 000.00 | 2 589 000.00 | | 2 726 000.00 |
DP Provisions pour risques | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 723 000.00 | 1 218 000.00 | | 723 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 897 000.00 | 1 218 000.00 | | 897 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 000.00 | 2 384 000.00 | | 1 920 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 908 000.00 | 5 644 000.00 | | 5 908 000.00 |
EA Autres dettes | | 404 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 833 000.00 | 8 543 000.00 | | 7 833 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 456 000.00 | 12 351 000.00 | | 11 456 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 694 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 694 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 593 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 367 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 153 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 376 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 098 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | 9 000.00 | | -7 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 000.00 | 209 000.00 | | 96 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 000.00 | 292 000.00 | | 51 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 000.00 | 1 263 000.00 | | 1 336 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 088 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427 000.00 | | | 3 427 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 218 000.00 | 238 000.00 | 559 000.00 | 1 218 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218 000.00 | 238 000.00 | 559 000.00 | 1 218 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 000.00 | 559 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349 000.00 | 2 349 000.00 | | 2 349 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 |
VB T. V. A. | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VC Groupe et associés | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953 000.00 | | | 953 000.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 2 352 000.00 | |
VW T.V.A. | 1 737 000.00 | 1 737 000.00 | | 1 737 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 833 000.00 | 7 833 000.00 | | 7 833 000.00 |