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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AH Fonds commercial | 12 301.00 | 7 386.00 | 4 915.00 | 12 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 598.00 | 36 374.00 | 6 224.00 | 42 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 657.00 | 48 267.00 | 22 389.00 | 70 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 156.00 | 96 218.00 | 38 937.00 | 135 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 886.00 | | 50 886.00 | 50 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 025.00 | 36 833.00 | 1 248 191.00 | 1 285 025.00 |
BZ Autres créances | 93 854.00 | | 93 854.00 | 93 854.00 |
CF Disponibilités | 153 634.00 | | 153 634.00 | 153 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 566.00 | 36 833.00 | 1 548 732.00 | 1 585 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 722.00 | 133 052.00 | 1 587 669.00 | 1 720 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 416 792.00 | 439 529.00 | | 416 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 190.00 | 7 262.00 | | 16 190.00 |
DL TOTAL (I) | 542 982.00 | 556 792.00 | | 542 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 902.00 | 419 558.00 | | 368 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 651.00 | 614 125.00 | | 443 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 405.00 | 194 989.00 | | 214 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 687.00 | 1 228 673.00 | | 1 044 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 669.00 | 1 785 466.00 | | 1 587 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 959.00 | 1 192 825.00 | | 762 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
FG Production vendue services | 3 675 279.00 | | 3 675 279.00 | 3 675 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 685 152.00 | | 3 685 152.00 | 3 685 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 509.00 | |
GE Autres charges | | | 7 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 723.00 | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 372.00 | 723.00 | | 11 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 713.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 2 120.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 866.00 | -1 397.00 | | 10 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 1 381.00 | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 006.00 | 3 310 187.00 | | 3 748 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 816.00 | 3 302 924.00 | | 3 731 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 190.00 | 7 262.00 | | 16 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 392.00 | 22 560.00 | | 30 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 820.00 | | 5 286.00 | 138 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 5 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 949.00 | 135 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 149.00 | 113 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 120.00 | | 5 286.00 | 114 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 859.00 | 12 509.00 | 6 149.00 | 89 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 345.00 | 1 231.00 | | 10 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 514.00 | 11 278.00 | 6 149.00 | 79 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 894.00 | | 3 060.00 | 39 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 894.00 | | 3 060.00 | 39 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 894.00 | | 3 060.00 | 39 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 652.00 | 443 652.00 | | 443 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 824.00 | 1 240 824.00 | | 1 240 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VB T. V. A. | 92 140.00 | 92 140.00 | | 92 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 902.00 | 87 174.00 | 281 728.00 | 368 902.00 |
VI Groupe et associés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 115.00 | 1 380 965.00 | 5 150.00 | 1 386 115.00 |
VW T.V.A. | 170 502.00 | 170 502.00 | | 170 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 287.00 | 751 559.00 | 281 728.00 | 1 033 287.00 |