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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 350.00 | 13 195.00 | 155.00 | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 263.00 | 314 714.00 | 2 550.00 | 317 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 535.00 | 327 909.00 | 48 626.00 | 376 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BT Marchandises | 1 976 035.00 | 126 100.00 | 1 849 935.00 | 1 976 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 828.00 | | 330 828.00 | 330 828.00 |
BZ Autres créances | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
CF Disponibilités | 341 943.00 | | 341 943.00 | 341 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 049.00 | 126 100.00 | 2 559 949.00 | 2 686 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 584.00 | 454 009.00 | 2 608 575.00 | 3 062 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 776 287.00 | | | 776 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 802.00 | | | 121 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 246.00 | | | 1 250 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 411.00 | | | 1 001 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 880.00 | | | 64 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
EA Autres dettes | 267 488.00 | | | 267 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 330.00 | | | 1 358 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 575.00 | | | 2 608 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 330.00 | | | 1 358 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 680.00 | 328 744.00 | 1 587 424.00 | 1 258 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 680.00 | 328 744.00 | 1 587 424.00 | 1 258 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 147.00 | | | 200 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 147.00 | | | 200 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 147.00 | | | -200 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 315.00 | | | 2 047 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 513.00 | | | 1 925 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 802.00 | | | 121 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 035.00 | | 1 500.00 | 375 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 114.00 | | 1 500.00 | 329 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 768.00 | 1 141.00 | | 326 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 768.00 | 1 141.00 | | 326 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 266 145.00 | 126 100.00 | 266 145.00 | 266 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 145.00 | 126 100.00 | 266 145.00 | 266 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 145.00 | 126 100.00 | 266 145.00 | 266 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 880.00 | 64 880.00 | | 64 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 488.00 | 267 488.00 | | 267 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
UX Autres créances clients | 330 828.00 | 330 828.00 | | 330 828.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 411.00 | 1 001 411.00 | | 1 001 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298.00 | | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 295.00 | 367 374.00 | 45 921.00 | 413 295.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 330.00 | 1 358 330.00 | | 1 358 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
ST Autres comptes | 207 236.00 | | | 207 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
YT Sous‐traitance | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 736.00 | | | 251 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 382.00 | | | 229 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 162.00 | | | 367 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |