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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
AN Terrains | 107 576.00 | 28 041.00 | 79 535.00 | 107 576.00 |
AP Constructions | 1 031 041.00 | 953 625.00 | 77 415.00 | 1 031 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 768.00 | 10 335.00 | 3 432.00 | 13 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 140.00 | 286 230.00 | 58 909.00 | 345 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 225.00 | 1 291 651.00 | 227 574.00 | 1 519 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 643.00 | 51 109.00 | 114 533.00 | 165 643.00 |
BZ Autres créances | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 600.00 | | 146 600.00 | 146 600.00 |
CF Disponibilités | 349 745.00 | | 349 745.00 | 349 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 820.00 | 51 109.00 | 565 710.00 | 616 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 046.00 | 1 342 761.00 | 793 284.00 | 2 136 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 378 516.00 | | | 378 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 258.00 | | | -131 258.00 |
DL TOTAL (I) | 582 646.00 | | | 582 646.00 |
DP Provisions pour risques | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 196.00 | | | 106 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 649.00 | | | 67 649.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 046.00 | | | 178 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 284.00 | | | 793 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 846.00 | | | 173 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 688.00 | | 1 208 688.00 | 1 208 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 688.00 | | 1 208 688.00 | 1 208 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 131.00 | |
GE Autres charges | | | 46 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 656.00 | | | 1 315 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 914.00 | | | 1 446 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 258.00 | | | -131 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 500.00 | | 20 508.00 | 1 532 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430.00 | 8 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 783.00 | 1 519 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 829.00 | 13 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 523.00 | 1 497 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 541.00 | | 20 508.00 | 1 507 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 998.00 | 64 803.00 | 15 225.00 | 1 241 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 172.00 | | 1 829.00 | 15 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 825.00 | 64 803.00 | 13 396.00 | 1 226 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75.00 | | | 75.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 671.00 | 6 131.00 | 8 210.00 | 34 671.00 |
6T Sur comptes clients | 75 052.00 | 19 348.00 | 43 291.00 | 75 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 127.00 | 19 348.00 | 43 291.00 | 75 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 798.00 | 25 480.00 | 51 502.00 | 109 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 480.00 | 51 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 196.00 | 106 196.00 | | 106 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 114 533.00 | 114 533.00 | | 114 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 608.00 | 210 608.00 | | 210 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 046.00 | 173 846.00 | 4 200.00 | 178 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
ST Autres comptes | 210 030.00 | | | 210 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
YT Sous‐traitance | 547 726.00 | | | 547 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 853.00 | | | 779 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |